富国中国中小盘这只QDII基金是可以查看实时动态估值得,但此估值的意义不大!
在天天基金这款软件上可以查看所有基金的实时估值,但基金的实时估值和股票实时报价是不一样的!我们知道基金是股票,债券,银行存单,流动资金的集合,基金净值取决于上述所有标的当日收益的总和!
基金尤其是股票型和混合型基金的净值主要取决于所持有股票当日的涨跌值。目前所有软件估算的基金实时动态值都是以该基金披露的持仓股票和仓位计算得来!而基金披露的持仓股票都是上一季度的状况!该基金可能早已经调仓换股导致估算值和每天由银行公布的基金净值存在较大差异!
如:今天天天基金估算富国中国中小盘净值增长率为0.47%而实际增长率为1.54%! 所有基金的实时估值都是不准确的 小伙伴们切记莫要以此做为交易标准!