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你怎样和你的交易员做资金分配决策?

2019-05-13 19:30:36  来源:对冲基金交易者如何获利  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

你怎样和你的交易员做资金分配决策?

时间:2019-05-13 19:30:36  来源:对冲基金交易者如何获利

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每日交易结束,都有一个风险与报酬的问题。我所有的经理人都有很长的可追溯记录,因此我可以为每个交易员设置一个满意的亏损水平,然后根据这个分配资金。我会和每个交易员一起达成一个令他们满意的数目。分配过多的资金绝对没有意义,因为管理者会搜索和进人新的投资领域,而经验 告诉我,那时正是多事之秋。

你怎样和你的交易员做资金分配决策?

一个基金的结构与所有权完全至关重要,我总是管理比我所能管理的资金数目更少的资金。我已经把超过50%的公司所有权交给交易员和管理人员,不仅仅为了吸引、激励他们,更是为了使业务更具有广泛的代表性。在任何时候我都不会管理超过基金50%的资金,因为那样会有损多样化。另外,我不想比八九个著名的高级交易员管理的资金更多。在高盛的14年里,我发现那是最适宜的数字。一旦超过这个数字,你就会开始散失团队精神。我所有的交易员都是合伙人,我期望随着时间的流逝他们每赚一些钱的时候,都能投一部分个人的钱到基金中去,我希望最终他们每人至少投入100万美元的私人资金到基金中去。

另外一个特别之处在干所有的交易员的报酬只限于他们所赚到的。许多其他基金公司,高级交易员会提取一部分基金业绩费用,而我不喜欢这样。我只希望得到自己所赚的。我热爱交易,我不知道我为什么应该从别人的业绩中直接受益。

同样我只有一个固定比例的业绩费用提成标准,用来分配给那些非交易员。我希望每个人都得到激励。我的COO和CFO都是合伙人,我不希望他们被资本增长所困扰,因为那是他们得到报酬的方式。他们也要参与这个数目很大的基金池,与我一起分担风险。我希望他们也能随时关注规模和收益的最优平衡,对于他们来说,收益比规模更重要,因为收益是他们补偿的潜在所在地。

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