了解了趋势强度的定义及作用之后,我们如何判断趋势的气势强度呢?判断方法有很多种,例如:通过K线判断气势强度;通过百分比判断气势强度;通过公式计算气势强度;通过推动浪、数浪规则判断气势强度;通过气势强弱转换规律判断未来行情的气势强度;通过推动浪与调整浪的比例关系判断气势强度。以下我们分别进行讲解。
通过K线和百分比判断气势强度
对于单根K线来讲,大阳线、大阴线说明气势较强,小阳线、小阴线则说明气势较弱,涨/跌停板说明气势很强,一字涨/跌停板气势更强。跳空缺口、跳水行情或飙升行情也说明气势很强。
对于多根K线来讲,阴阳K线交替出现说明气势较弱,连续阳线或连续阴线说明气势较强,而连续涨/跌停板则说明气势极强,最强的是连续字涨/跌停板。
如果投资者想量化气势强度的话,可以根据K线或K线组合的涨跌幅度(%)进行量化。通过看单根K线的涨跌幅度可以看出单位时间内的气势强度,通过多根K线的组合来分析它们的涨跌幅度(%),可以看出一段时间内的气势强度。这种量化的分析方法可以很直观地看出气势的强弱,做到这步已经足够了。
如果想更深入地研究,我们还可以建立公式,编写软件(这就形成了气势指标)。以下,我们根据涨跌幅度百分比建立两个公式:
说明:
(1)由于气势是在特定的时间、特定的情势下使事物发生变化的决定性因素,具有时效性,因此建议n宜取小不取大;
(2)要结合推动浪分析法来选择K线组合的起止点,对于实际行情分析才有意义;
(3)有兴趣的投资者可以根据上述公式编写软件,然后结合实际行情来寻找应用法则,再用于指导实践。
投资者必须明白:气势是活的,而软件或指标是死的;不同的行情选择不同的应用法则才能指导实践;时间参数的选择是主观经验性的,不同的行情选择不同的时间参数才有效。
前面我们讲过,分析行情的运动速度可以判断出行情的气势强度。所以,我们可以通过分析行情的运动速度来计算行情的气势强度。具体地讲,就是将单根K线或多根K线组合的涨跌幅度除以时间得出行情运动的速度,根据行情运动速度的大小,就可以说判断情气势的强弱了。速度越快说明气势越强,速度越慢说明气势越弱。(至于能否借用物理学的动能公式来计算行情的气势强度,有兴趣的投资者可以尝试。这里可将,1/2M视为定量,速度视为自变量,通过计算可以得出一系列的数据,并建立函数图表。)
中国沪深股市有涨/跌停板的限制,对于单根K线来说,涨/跌停板说明当日的气势强劲。进一步讲,同样是涨/跌停板,仍然有气势强度的差异。如:早盘封停板比晚盘封停板的气势强;停板封量巨大比停板封量较小的气势强,一字涨/跌停板比有实体的涨/跌停板气势强,等等。
气势强度在微观方面也是可以分析的。我从事股票、期货短线交易,基本上都是用15分钟K线图(K15)来分析行情的,通过K线组合分析小趋势和中趋势的方向及其气势强度。如果行情快速运动,通常说明行情的方向明确且气势强劲,对于短线交易颇有价值。
通过推动浪判断大市趋势的气势强度
前面,我们学会了通过推动浪来判断大市趋势的方向,那么能否根据推动浪的强弱来判断大市趋势的气势强度呢?
通过分析大市趋势行情运动形式,我们发现:大市趋势通常是匀速波动前进的,虽然有时会出现由弱转强或由强转弱的变化。这就决定了,我们通过分析第一波推动浪行情的气势强度,大体可以估算出未来行情的涨跌幅度和波浪的数量。如果第一波推动浪气势强,未来行情的幅度通常比较大,波浪数量比较多;如果第一波推动浪的气势弱,未来行情的幅度通常比较小,波浪数量比较少。
那么,如何判断第一波推动浪的气势强度呢?
推动浪都是由多根K线组合而成的,因此我们可以参考K线组合的涨跌幅度或百分比(%)或运动速度的方法来计算。注意,是从推动浪的最低点到最高点来计算的,其中最重要的是计算构成推动浪的一根或几根决定性K线的气势强度。
通过数浪判断大市趋势的气势强度
推动浪推动大市趋势波动前进,那么一轮大市趋势是由多少个推动浪组成的呢?这要根据大市趋势的气势强度来决定。我们发现,大市趋势的气势越强,推动浪的个数越多,组成大市趋势的波浪数量也越多;反之,大市趋势的气势越弱,推动浪的个数越少,组成大市趋势的波浪数量就越少。即“气势是趋势的灵魂,波浪是气势的形式,气势决定形式”。
具体规则是:当大市趋势为强势行情时,依据气势强度递进增强,通常有5浪、7浪、9浪……当行情气势极强时,甚至不分浪,形成一边倒的行情,直线前进;当大市趋势为弱势行情时,依据气势强度递进减弱,其波浪数量通常有5浪或3浪。
总之,大市趋势的气势强度决定了推动浪的个数,也就决定了组成大市趋势的波浪数量和涨跌幅度。
根据上述数浪规则,我们通过分析第一波推动浪的气势强度,可以大体估算出未来行情的波浪数量和涨跌幅度。如果第一波推动浪气势较强,通常大市趋势是以5浪形式出现;如果第一波推动浪气势较弱,通常是以3浪形式出现;如果第一波推动
浪气势很强,通常是以7浪、9浪形式出现;如果行情的气势非常强,则是单边直线运动,不分浪;如果行情气势极强,则是连续的一字涨/跌停板。
反过来,我们可以通过事后数浪来分析大市趋势的气势强度。如果波浪数量较多,说明大市趋势的气势较强,如果波浪较少,说明大市趋势的气势较弱,只是这时大市趋势行情已经走完了,没有实际操作意义了。但是,它对于趋势转向之后未来行情的分析判断仍然具有极其重要的参考价值(见本章第五节内容)。
依据推动浪与调整浪之间的比例关系判断气势强度
大市趋势的气势强度还决定了推动浪与调整浪之间呈反比:推动浪的气势越强,则调整浪的幅度越小;推动浪的气势越弱,则调整浪的幅度越大。
具体来说,在一轮大市趋势的运动过程中,当推动浪的气势极强时,则调整浪的形式多以顺向式形态出现;当推动浪的气势很强时,则调整浪多以阶梯式形态出现(如旗形整理);当推动浪的气势较强时,才以波浪式的调整浪形态出现。
其中,波浪式调整浪又可以采用黄金分割率(1:0.618)进行分析。当推动浪的气势很强时,其调整浪回调的幅度约为0.382;当推动浪的气势较强时,其回调的幅度约为0.5;当推动浪的气势较弱时,其回调的幅度约为0.618,甚至更大。
由此看来,推动浪的气势强度与调整浪的形式和幅度存在着负相关关系:推动浪的气势越强,则调整浪的幅度越小;推动浪的气势越弱,则回调的幅度越大。采用黄金分割率来分析推动浪与调整浪的比率关系,我们可以对未来行情做出相对准确的判断,有时实际行情与预测的点位甚至能“精确吻合”。如图1-21所示。
图1-21日K线天通金走势图
图1-21是天津贵金属交易所的天通金日K线走势图,从图上我们看到,后市将会产生调整浪行情,那么调整浪的具体点位在哪里呢?
首先我们来计算一下(这波上升推动浪最低价是328.25元/克,最高价是357.70元/克)。
第一步计算差价:
357.70-328.25=29.45
第二步计算比率:
29.45×0.382=11.25
29.45×0.5=14.73
第三步计算点位:
357.7-11.25=346.45
357.7-14.73=342.97
也就是说,调整浪回调的第一目标位在346.45点,第二目标位在342.97点。
图1-22天通金30分钟K线图
图1-22是天通金30分钟K线图,从图上我们发现,第一目标位和第二目标位预测的点位与实际的点位是基本吻合的。
大市趋势的气势强度不同,决定了推动浪与调整浪之间的形式规律有多种变化。在实践中,我们可以根据推动浪与调整浪之间的比例关系,反过来推断和检验大市趋势的气势强度。这是一种很常用的分析方法。
至此,我们已经介绍了气势理论的两种分析方法。在实际应用中,我们通常将推动浪分析法与气势强度分析法结合起来分析行情,做到“形”与“势”的统一。这种操作方法能够更加准确、及时、有效地分析行情,对于实盘操作作用重大。
气势理论的分析方法,适用于股票、期货、黄金、外汇等各种行情的大市趋势行情分析。