边风炜:量化对价值投资冲击有限,甚至是助力
今天继续是资源类的冲高,最近的钢铁煤炭有色涨幅依稀回到06年07年,这就是周期的魅力,我们以前说过周期大开大合。
对个人投资者我始终认为两个行业是最适合的。一个是消费的稳定性和确定性,对个人投资者做价值投资来说是很容易研究的,而且很多的产品就在身边,一个是周期,你只要把握住低点,哪怕时间长一点,最后获利的概率很高。当然反过来如果周期你在高点没有出来。风险也很大,从去年下半年一直到今年年中。我们对周期的跟踪应该说是比较成功的,到目前为止我认为周期临近加速段,虽然三季报我认为很多的周期类的企业的业绩还是不错,但环比的数据将有所回落。
我们在之前以海控做了一个案例,大家会看到海控的二季报的业绩依然很高,但环比回落以后海控在高位震荡,所以我建议很多投资者在国庆节前后这一波的周期要做大量的兑现,具体周期的操作,我在昨天的炜炜道来里面还特地专门谈了10分钟,希望对很多人有帮助。
另一方面我们认为对短期来说,我们始终相信在,当下的市场,三季报以前总体前期的那些热点,但是我还是提出在这一段里面周期上涨的过程里面,下游的基建产业链也在上涨,这个问题大家要重新思考。
我们一方面给大家更多的做一些中报的解读,昨天我们把保险和一家调味品的龙头做了点评,这周末我把我之前看的一些科技类的企业跟大家做一个点评,我最近这类企业走势比较弱,很多人有点急,我觉得我们有机会来点评一下,希望对你有帮助,仅供参考,谢谢大家。