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如何面对催化剂的仓位管理?怎样安然渡过催化剂的影响?

2019-03-05 18:59:31  来源:卖空机制  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

如何面对催化剂的仓位管理?怎样安然渡过催化剂的影响?

时间:2019-03-05 18:59:31  来源:卖空机制

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催化剂可能是好事情——盈利出人意料地下跌,也可能是坏事,某些公司认为它们能够点石成金,买进了你正在看空的那家垂死的公司。如何安然渡过催化剂的影响比预测它们更难。

1.确定即将出现的催化剂:现在你不必长篇大论地写报告,你只要记在脑子里或写在便笺纸上,我曾经利用便笺纸罗列过可能会打乱我仓位的催化剂,从企业盈利到美联储的利率决策。如果它们是重复性事件,如盈利(那么参考该股票最近几次的盈亏公告来观察股票走势)或美联储加息等。你要迅速了解哪些是重要的,哪些不是。

2.确定交易区间:当交易区间这个催化剂存在时,要设法弄清楚股票的交易区间可能是多少,会上升还是下降。然后设法对你的看跌期权仓位作同样的判断。

如何面对催化剂的仓位管理?怎样安然渡过催化剂的影响?

这并不那么难,只要眼睛盯着即可,无须计算。如果这个交易区间能将你的看跌期权仓位带入本垒打的领域-100%的投资收益,使原始资金加倍或近似-你需要考虑平仓或滚仓来建立不同的看跌期权仓位(接着往下读,滚仓的内容就在这一章里).

3.设定止损:在对异动股票或期权进行交易时,止损很少能发挥作用-总是在你平仓之后,仓位才会朝你预期的方向运动。话虽如此,我确实看到了追踪止损在盈利仓位中的价值。

你以1.2美元的价格买进执行价格为每股20美元的辉瑞看跌期权,辉瑞公司的股价是每股17美元-我会滚仓,马上买进更多看跌期权-现在辉瑞公司的看跌期权价格是3.35美元,你是个大赢家。你可能将止损价格设定在了3美元、2.5 美元或任何其他价格,因为你担心随着盈亏公告公布日期日益临近,股票有可能向你预期相反的方向变动。

获取收益没有什么不妥,哪怕你收获得早了些。设定止损是在题材发生改变时保护你自己的一种方法,但是我不建议对大多数仓位设定止损,因为看跌期权的波动太大了。

我可以为你提供许多例子,有来自我自己的投资组合的,也有来自我客户的,我相信管理用于交易的资金分配数量、获取收益、在严守交易纪律的前提下坦然接受损失、坚守基本面,才是真正的风险管理。

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