基本情况:
(1)基金名称:南方宝元债券型基金
(2)基金简称:南方宝元
(3)基金行情代码:160102
(4)基金类型:契约型开放式基金
(5)基金规模:2302068900
(6)成立日期:2002 - 09 - 20
(7)基金年限:不定期
(8)到期日期:(无)
(9)上市日期:一
(10)托管人;中国工商银行股份有限公司
(11)管理人:南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦31至33楼
法人代表:吴万善
注册资本:15 000. 00万元
联系电话:(0755)82912000 82763888
传真:(0755)82912948 82912578 82763889
(12)投资类型:债券型
(13)投资目标:本基金以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前 提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念:积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。
投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具.作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金 融债、企业债与可转换债券。
资产配置:债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例 不超过35%。
前十大重仓股:
投资行业:
资产配置:
基金经理:
基金 经理高峰,男,1972年出生,复旦大学理学博士。1998年参加工作,曾任职上海大学、美国SAS软件研 究所上海公司。2002年3月起就职南方基金管理有限公司,先后担任固定收益部高级经理、宝元债券 型基金经理助理等职务,2。06年3月至今,担任南方多利增强债基金经理。
基金 经理蒋峰,男,1974年出生,6年证券投资基金从业经历。毕业于厦门大学金融学专业,获经济学博士学 位。曾任职于鹏华基金管理有限公司和宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部投资策略分析师、宏 观经济分析师、社保基金理财经理助理和基金经理等工作。2007年3月正式加入南方基金管理有限 公司,2007年6月至今,担任南方避险增值基金基金经理。
点评:
同样的保守配置型基金,我们可以看到其股票配置比不到20%。以如此低的股票持 仓而取得这样的成绩,不能不让我们脱帽致敬。其稳定的收益使它成为在市道下行或转 熊时投资者的上佳选择。当然它总体的收益水平是一般的,它之所以取得如此高的排名, 还归功于其优异的风险总评分和基金公司背景。
优点:业绩稳定,风险小,基金公司强。
缺点:业绩一般。
申购状态:开放。
赎回状态:开放。