一、定额止损法
这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无须过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成：
1.投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者的心态、经济承受能力等的不同而不同。同时也与投资者的赢利预期有关。
2.交易品种的随机波动。这是指在没有外界因素影响时,市场交易群体行为导致的价格无序波动。
定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。这是一个动态的过程,投资者应根据经验和个股的特性来设定这个比例。
二、技术止撰法
较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。
学用这一方法,要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些。运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将上损位设在相对可靠的移动平均线附近。
就沪市而言,大盘指数上行时,5天均线可维持短线趋势,20天或30天均线将维持中线的趋势。一旦上升行情开始后,可在5天均线处介入而将止损设在20天均线附近,既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润,又可在顶部形成时及时脱身,确保利润。在上升行情的初期,5天均线和20天均线相距很小,即使看错行情,在20天均线附近止损,亏损也不会太大，技术止损的具体方法有很多,投资者可以根据自己的经验和投资风格来选择。
三、无条件止损法
不计成本,夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时,投资者应当机立断,止损出局。
止损是控制风险的必要手段。在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。还应特别注意的是:是否运用止损与股价是否处于高价区没有任何关系。如果趋势向好,即使在高价区也不用止损:如果趋势持续走弱,即使在低价区也要运用止损技术。
