耐心
顶尖交易员都厌恶风险、他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔·利普舒茨说的.“如果交易员能够减少50%的交易次数，通常都可以赚更多的钱。个人交易员更能够耐心等待这类机会，因为没有人会强迫他们经常留在市场内。
顶尖交易员如何面对交易风险？
优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态—机会永远都存在。这种认知让他们安心留在场外.也让他们坦然认赔.更不担心结束一个原本可以获利的部位。
资金
交易资金的来源可能影响操作风格，尤其是在承担风险的程度上。所以.取得更多交易资金之前，务必评估这方面的互动关系。
运气
为了降低风险，交易员设法提升自己控制风险的能力，这就是运气扮演的角色。顶尖交易员会把自己摆在一个能够接受好运的位置。举例来说，尽量提高自己的胜算，虽然未来的发展必然涉及运气的成分，但你必须站在一个有利的位置。
戴维·凯持与比尔·利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大获利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的赌注。
渐进的交易
顶尖交易者采用渐进的交易手法，慢慢累计获利—不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此.他们绝对不允许连续亏损迫使自己退出市场。
舒适界限
顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会编小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会容观，交易绩效也才会因此而提升。
