老张投研:一年3倍的诱惑!
面对市场调整,投资者如何应对,确实是认知层面的问题。今天指数继续修复,基本上已经填坑。
早前,面对市场大幅调整,在7月27日《老乡别走!》一文中,就再次提到,A股向下有支撑,没有大幅下跌的基础,这是信心问题。并提出,大幅调整下,关注的两个方向,一个是军工,一个是券商,并在后面的文章中继续解读了军工的几个细分方向。
从市场表现来看,近期军工方向确实是最强的领域,航发动力、中航西飞、北摩高科等持续反弹新高,军工的逻辑正在向成长方向转变。券商方面东方证券不断新高,这个品种大家很熟悉了,文章也单独深度解读过,东方财富也修复出坑。
从大环境上看,经济增长有保障、居民财富搬家在加速、核心公司盈利能力在持续等等,短期看,下半年流动性宽松预期还在,这些对A股依然有较强支撑。
有了这个认知和信心,就在面对市场波动的时候有底气、有策略。
至于像军工还是半导体等景气度品种的切换,要考研对市场以及基本面的研究能力了。
今天市场关注度最高的点,就是归来的盐湖股份,当天涨幅306.1%。
不得不说这个公司也是赶上了好时候,以前不值钱的破烂玩意现在倒成了香饽饽,不但让公司起死回生还一举站上了2000亿市值。
所以,不论是投资还是人生,只要活得长久,总有意想不到的机会出现。
关于盐湖股份,这里说2个点。
第一,最开心的就是复牌前的这些投资者,公司股价从去年4月底停牌到现在,一年零3个月,复牌后股价直接翻了4倍,估计当时很难想象有这个结果。
抛开盐湖股份这种极端情况,从投资上看,做到一年三倍基本上在市场中是凤毛麟角了,即便告诉你一个成长公司有一年三倍的空间,绝大多数人也拿不住,其中一个小浪花就会将很多投资者吓退。
所以,投资上需要试着赢得一场中级别的胜利,才能打开投资视野,再看到那些小浪花才能从容的多。
第二,就是盐湖提锂。统计数据显示,2020年全球锂储量约为2100万吨,其中我国为795万吨。而国内锂资源储量主要集中在盐湖,资源量占比超70%,其中青海资源量310万吨,西藏222万吨。
2020年国内盐湖占锂资源总储量的70%,但2020年国内盐湖锂盐产量仅占全国产量的18.5%,资源量与产量比例不匹配,所以,这就提高人们对盐湖提锂的预期。
盐湖股份持有51.42%股权的蓝科锂业,目前拥有青海察尔汗盐湖3700平方公里的采矿权,占总面积约63%,青海察尔汗盐湖或是国内目前已探测中锂资源量最大的盐湖。
而蓝科锂业目前拥有工业级碳酸锂产能1万吨、电池级碳酸锂产能2万吨;并且工业级碳酸锂完全成本在34000元左右每吨,目前工业级碳酸锂市场价格为9万左右每吨,而电池级碳酸锂为9.4万左右每吨,这其中的利润空间是巨大的。
正是有了这个预期,盐湖提锂才被资金追逐。但是盐湖提锂这种方式依然处于行业导入期,其中依然存在很大的不确定性,从投资角度看,确定性才是最主要的考虑因素,所以赣锋锂业等要更稳定一些
美迪西:半年度净利1.13亿元 同比增长142%。
公司也是CRO细分方向的一个龙头,从业绩看,继续保持高成长速度,高成长下也会继续享受高估值。CRO这条赛道景气度依然很高。
贝泰妮:公司2021年半年度净利润2.65亿元,同比增长65.28%。2021年“6·18”年中大促活动中,“薇诺娜”蝉联天猫美妆国货新锐No.1,天猫美妆类目TOP10中唯一国货。
这个业绩很亮眼了,因为公司前面并没有半年度业绩预告,所以这个业绩是超预期的,显示了医美行业的火热景气度。
权威预测,2021年我国将成为全球最大的医美服务市场,我国医美行业市场空间预计超过9000亿元。并且与美国、巴西、韩国等国家相比,国内医疗美容渗透率仍然不高。
就这……
再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。
以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。
A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!
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