第一部分、六合模式仓控手法
六合模式核心是绝望,伏击。
这里绝望是指对手盘绝望,而不是自己绝望,所以在模式练习阶段,没多大关系,可以拿一万资金全攻全守,找感觉练习技巧。
模式这里不展开说,今天讨论的仅仅是仓控。
这里主要针对体系作战时,仓控围绕着挖坑展开,一般挖坑越多,如同如对手盘作战时战壕越深,越安全,越隐秘,原则上仓位越大。
所以六合体系仓位一般来说如下控制:
五合以下属于绝对的防守反击,可以全仓甚至适量杠杆。
转折点T3 T4可以全仓
T3以上属于严格的右侧,所以仓位依次降低,这个也可以和量能个人喜好沾上关系,比如
T2以上可以半仓,T1以上可以刻仓四分之一,高位乱追可以更低。
但是如果市场某个股走妖,当妖换手板时,这个时候要切换一下,一般这种零合仓位根个人风格喜好,主张半仓。但是妖股早上回眸5分钟洗盘这种,可以刻仓。
第二部分、仓位的逐步增加和升高
以上是模式出手机会对仓位的控制。
但是对整体仓位而言依然可以是全仓。
看到了一个好帖子,写的是如果操作不顺利的时候,如何升高和降低仓位,采用机械的方法,写的很好,我转到这里,作者是大尾鹤,有心的人可以搜索看下。
1.假定开始时每笔满仓操作; 2.每笔满仓位期间,出现累计超过10%(指满仓位的10%)的亏损,每笔交易仓位减为满仓位的1/2,在每笔1/2仓位期间必须把上一级(每笔满仓阶段)的全部亏损弥补后,才恢复到每笔满仓位; 3.每笔1/2仓位期间,出现累计超过10%(指1/2仓位的10%)的亏损,每笔交易仓位减为满仓位的1/4,在1/4的仓位水平把上一级(每笔1/2仓位阶段)的全部亏损弥补后,才恢复到每笔1/2位; 4.依次类推,减仓级别不设下限,每笔仓位绝对值低于5000元的时候,停止减仓;
5.选择在什么样的级别启动交易,可以根据市场行情,或者自身交易水平等因素,采用你认为最合适的级别启动。行情好,交易系统成熟,可以选择高仓位启动,行情不好,系统初创,就在低仓位级别启动。这个办法可以在1-2-4-8-16-32-64。。。。。。这个序列中任意的级别启动交易,盈利加仓,亏损减仓,机械交易,控制亏损的仓位,让盈利的仓位奔跑。按照这个办法,理论上的亏损幅度不会超过20%。不会出现资金腰斩甚至爆仓的可能性。
6、机械调仓方法。炒股总资金一定是家里的闲钱,然后,每天关注自己如何不错,亏损超过预期幅度就降仓,弥补亏损了就恢复仓位,一级一级做,一级一级管理,逐渐上升或者逐渐降低,别嫌麻烦。如果你一直降低说明你系统根本不成熟,这个时候就要尽量再自己能力圈范围内开仓,再能力全范围内模式内开仓是前提。每天做好错误和风险管理,正向的系统自然会把利润引到你的口袋中来。
第三部分、仓控的时机
控制资金回撤的办法,对不同交易类型和不同的交易者,包括交易系统在开发,测试,和成熟应用期的策略,一定是不一样的。
当你模式体系不成熟时,在各种条件都没有达到理想状态的情况,使用机械的仓位调节手段控制资金回撤,大家应该没有太大的争议。
那对于成熟的策略和交易逻辑等方面已经完全到位完善的系统,是否还需要根据交易成绩来机械调节仓位来控制风险?
答案也是肯定的。交易风险=交易系统风险+交易者执行风险+不可抗力风险。其中,交易系统包括买卖规则和仓位管理两个部分。从这个公式可以看到,即便拥有成熟的交易系统,在交易者糟糕的执行力下,也会有亏损甚至爆亏的可能,还有类似地震海啸火山爆发等不可抗力的影响。按照上面的公式,任何拘泥于部分或者细节的风险管理都是不可靠的,包括依赖高度成熟的买卖规则,甚至依赖所谓的好的行情,都是主观的和脆弱的。那什么是全面的,客观的,和坚不可催的风险管理办法。答案只有一个,那就是按照交易者的客观交易成绩,制定机械的仓位调节办法。
每一个灾难性的结局,都以小错开头,逐渐积累为中错,大错,最后演化为灾难。市场实际上给了每一个交易者足够的时间改正错误。无论风险来自何方,都会对交易者的交易成绩造成影响,交易成绩客观,完整,真实的反应一切包括机会和风险在内的所有交易要素。换句话说,只要抓住交易成绩这个核心,你可以控制全部的风险。 交易成绩可以反映影响交易者盈亏的所有要素,必须根据交易成绩来指导仓位的变化,而不是交易者的主观想象和自以为是。
第四部分、仓控的意义
亏损到什么额度需要减仓,不同人有不同的考量。正常的回撤,不需要减仓,否则会降低资金使用效率。只有超过正常范围的异常回撤,才需要减仓避险。 超出了正常的回撤范围,意味着交易出现了严重问题。更多的人倾向解决遇到的问题后,继续使用原仓位交易。实际上每个人也都有这样成功的经历,找到问题后,不减仓持续交易弥补了损失,并在事后庆幸甚至欣赏自己的睿智和杰作。
仓位管理,这是一件包裹全身的防弹衣,穿上它感觉一定不会舒服,绝大多数时间也看不到它的作用。但是我有这样的自知之明,在战场上,子弹必然会来,我不知道子弹什时候,从哪个方向回来,也不知道会击中我的哪个部位。在这件防弹衣的保护下,我最多的伤害就是被击晕,醒来后可能有轻微的脑震荡。重要的是,我能活下来了。在残酷的市场上,交易者能长期的存活下来,才有资格伸出双手,去拥抱整个世界。
任何仓位管理的办法都有不适期,很多时候你可能很不舒服,运用这样的仓位管理。但仓位管理的最大意义是风险管理,禁止账户出现灾难式损失。从这点来讲,如果论坛的给位高手都能采用类似的机械办法控制仓位,一定能保证账户长期健康发展,不会出现各种各样的夭折和突然死亡。
盈利不需要特别关照,亏损却需要时时呵护。盘中做超短正确的东西自然就能买进,难的是错误的东西如何不去买;盈利的时候高仓位突飞猛进谁都能做到,难的是遭遇超过预期的亏损时愿意降低姿态减仓防御。
技术分析的一个基本前提是,盘面反应一切影响股价的因素。道理类似,交易成绩可以反映影响交易者盈亏的所有要素。如果资金出现超过一定阈值的回撤,一定是出了问题。很多人资金回撤后,通过分析以为找到了问题所在,坚持不减仓,仍高仓位带病操作,造成持续重仓亏损。正确的办法是,即便是你认为已经找到了亏损的原因,也要先把仓位强制减下来。因为你找到的原因可能是子虚乌有,退一步讲,即使你找到前期亏损的原因是准确的,那通过改正错误后的交易系统,你即使减仓也能很快的弥补亏损并恢复到高仓位。为什么不用交易成绩说话呢?
交易成绩趋势=资金曲线或者是盈利(亏损)曲线。市场牛熊,模式完善度,执行力水平,这三者仅仅是影响交易趋势的要素之一。顺势而为,就是顺交易趋势成绩而为,方可基业长青。