全面普涨，午后回落；医药板块继续活跃
【看数据】
看数据
首先声明，目前是C浪下跌中，2733点是短期低点。赚钱就跑是未来主要策略！
1、盘面信号。
今日北上资金净流入117.5亿，指数上午出现高开高走，但是午后开始出现调整。全天成交额2310亿。
从目前的宏观来说，除了10月1日国庆节之外，没有特别的政策预期，而且在金毛把牌都打完的情况下，很有可能有新招。不确定性就是风险，防风险依然是首位。
2、热点：普涨领涨。
今日普涨，其中医药涨停最多，很明显是机构调仓的结果。不过今日的板块联动需要关注下午异动的板块，随着下午指数调整，黄金、军工异动。这充分说明依然有资金在避险。
3、市场情绪
九鼎新材全天震荡，尾盘下跌。深赛格7连板，华北制药一字缩量板。高位股中华北制药加速，深赛格7板，九鼎新材高位震荡。短期看高位股的空间已经结束，市场准备高低切换。
结论：控制风险是首位，关注低位股。
【市场数据梳理】
市场数据梳理
热点点评：
次新板块多在实数调整时出面活跃，建议关注。
医药
点评：
1、短期华北制药的带动。
2、医药板块位置相对较低
3、医药板块中上涨的多是原料药、疫苗、耗材、创新药平台等业绩优良的品种。
4、医药板块中，重“耗材”轻“药品”
医药板块前期属于超跌板块，主要是4+7政策的影响，这个政策可以说是长期影响，算是医药板块的利空政策，从这个角度看，主打“成品药”板块的上市公司依然不行。
4+7会成为医药行业并购的开始。
相关个股：
创新药平台：康龙化成、药明康德、泰格医药
医药互联网：卫宁健康、思创医惠、久远银海、和仁科技、易联众、九安医疗
防守板块：
点评：
防守板块主要有两个方向：
1、是政策预期方向，例如基建中的水泥、长三角、旧村改造、停车场、新能源、油气等能源安全
2、是涨价的业绩确定性强的板块：黄金、肉、海运等
3、摩擦的预期方向：农业、稀土、汽车零部件等
4、防守的传统方向：白酒、医药、军工
以上三个细分方向中，机构最喜欢业绩+政策的方向，这类型的有光伏、水泥、肉、油气。
游资喜欢的消息“差”方向有农业、稀土、汽车零部件。
政策预期差方向有长三角、旧村改造、停车场。
独立逻辑的有军工板块，有十月一的事件预期。
油气
其中油气需要重点点评：
1、首先摩擦升级后，国家对能源安全必定更加重视。
2、每年的四季度都有炒作天然气的惯例，主要原因是供暖的需求。
3、国家成立独立于中石油的管道公司，也算是变相的利好。
由于目前油气的股价较低，目前可以配置油气概念股。
军工：中简科技、三角防务、洪都航空、大立科技、火炬电子、宏达电子
确定性较强的是：
海运三季度是全年的高峰期；
下半年猪肉涨价确定性高，鸡肉业绩较好；
肝素钠三季度业绩有望大爆发。
光伏在三季度是全年业绩的高潮期；
三季度“软包锂电池”有望量产。
玻璃的旺季也是三季度，位置较低可以关注。
涨价：肝素钠、维生素、猪肉、猪疫苗
【妖股高度】
妖股高度
【宏观策略】
政经包：
在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？
四大方案：
1、刺激消费，减税。消费等
2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。旧村改造、垃圾分类、长三角
3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。
4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。
