汽车零部件，涨价概念逆势；指数看跌
【看数据】
看数据
首先声明，目前是C浪下跌中，2733点是短期低点。赚钱就跑是未来主要策略！
1、盘面信号。
受到外围利空，指数低开震荡。成交额1910亿，其中上午成交额1235亿，下午成交额675亿。
相比上周五，今日上午是放量的。全天看指数比较抗跌，所以对于上午的放量，是有承接盘而不是恐慌盘。所以指数目前依然存在抛压。
由于外部风险开始发酵，而且存在技术抛压，短期继续看跌，直到出现长阴线。
2、热点：医药、汽车零部件、肉、黄金、军工、天然气领涨；金融、家电跌。
医药、军工是避险板块，肉、黄金、天然气则是涨价板块，汽车零部件是摩擦消息刺激。总体看，今日上涨的板块反映出资金的避险情绪。短期指数下跌，防守板块的溢价多会增加。
3、市场情绪
九鼎新材8连板尾盘炸板，停滞7板，深大通炸板；深赛格一字，华北制药强势涨停，兆新股份反包涨停。
整体看今日出现高位股大面，但九鼎新材7板的高度超预期，市场的游资风偏已经被抬起，所以核按钮可以低吸操作。
华北制药的涨停代表，低位股“核心股”也可以操作。
结论：短期看跌，游资方向关注低位。
【市场数据梳理】
市场数据梳理
热点点评：
防守板块：
点评：
防守板块主要有两个方向：
1、是政策预期方向，例如基建中的水泥、长三角、旧村改造、停车场、新能源、油气等能源安全
2、是涨价的业绩确定性强的板块：黄金、肉、海运等
3、摩擦的预期方向：农业、稀土、汽车零部件等
4、防守的传统方向：白酒、医药、军工
以上三个细分方向中，机构最喜欢业绩+政策的方向，这类型的有光伏、水泥、肉、油气。
游资喜欢的消息“差”方向有农业、稀土、汽车零部件。
政策预期差方向有长三角、旧村改造、停车场。
独立逻辑的有军工板块，有十月一的事件预期。
个人认为这四个方向都需要关注，防守板块可能是未来几年的重点。
油气
其中油气需要重点点评：
1、首先摩擦升级后，国家对能源安全必定更加重视。
2、每年的四季度都有炒作天然气的惯例，主要原因是供暖的需求。
3、国家成立独立于中石油的管道公司，也算是变相的利好。
由于目前油气的股价较低，目前可以配置油气概念股。
军工：中简科技、三角防务、洪都航空、大立科技、火炬电子、宏达电子
医药互联网：卫宁健康、思创医惠、久远银海、和仁科技、易联众、九安医疗
确定性较强的是：
海运三季度是全年的高峰期；
下半年猪肉涨价确定性高，鸡肉业绩较好；
肝素钠三季度业绩有望大爆发。
光伏在三季度是全年业绩的高潮期；
三季度“软包锂电池”有望量产。
玻璃的旺季也是三季度，位置较低可以关注。
涨价：肝素钠、维生素、猪肉、猪疫苗
【妖股高度】
妖股高度
【宏观策略】
政经包：
在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？
四大方案：
1、刺激消费，减税。消费等
2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。旧村改造、垃圾分类、长三角
3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。
4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。
