这两天，中美要进行拜登执政后的第一次会谈。之前特某把中米关系降到了冰点，现在全球都想看看拜登对华策略是如何调整的。
不过，不要有太高的预期。
这次中米会谈安排在阿拉斯加，远离美国政治中心，原本就说明美国没有太高的诚意。同时美方已经多次表示目前没有将这样的会晤常态化的打算，此次会面只是一次性的。
另外，截止现在，双方对于会晤的性质仍然没有共识，也暂时还没有共同就餐的打算。
种种迹象表明，本次会谈更多是一次象征性的接触，中米破冰之旅才刚刚开始。
我还是更倾向于拜登有意向缓和中米关系，但是美国国内反华氛围强烈，拜登也不敢轻举妄动，只能先试试水温。故中米的破冰过程，会很波折。
对我们来说，不管怎样，对米国不能有太多幻想，最重要还是做好自己的事。
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很多人问，我为什么这么关心国际大事，好像跟炒股没啥关系，像不务正业。其实，这得看你想赚什么样的钱？
股市的钱，大致可以分为三种，一种是赚央妈的钱，一种是赚公司的钱，一种是赚博弈的钱。
赚央妈的钱，其实就是指赚流动性的钱、赚经济周期的钱、赚国际大势的钱。因为央妈会综合这些情况，进行宏观调控。
A股来说，最容易赚的钱，就是央妈的钱。比如2009年的4万亿，2015年的水牛市以及去年的全球大放水，三轮大牛市的背后，都是央妈大放水的缘故。
牛市来了，你懂不懂股票，根本不重要；重要的是，只要拿得住优质票，央妈就能送你上九天，俗称风口上的猪。简单又迅速，是不是很爽？
当然，难点也是有的，就是你需时时琢磨央妈态度的风向。
比如当下我国央妈的态度已经很明确了，就是维持流动性紧平衡，控制资产泡沫，这就意味着最容易赚钱的时候已经过去了。
现在全球央妈美联储还在放水，等他一旦收紧货币，全球牛市也就彻底结束了，这也是为何大家眼睛都盯着美国的缘故。
对于我个人而言，我最喜欢还是赚央妈的钱，所以我就会更关注国际大势、中米关系、经济周期演变、官家最新风向诸如此类的，从而来研判央妈态度的走向。
其实，即使跟投资无关，我也很有乐趣去研究这些事情；现在还有关联，我自然更有热情了。
有本书叫《秘密》，主要讲吸引力法则，核心讲的是，你发自内心关注的东西，自然会被你吸引，从而实现你的理想。挺鸡汤的，但还是有道理的。有兴趣的朋友可以看看。
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昨天文中，我说了我对未来行情的整体观点；今天来说说，我认为当下市场机会在哪里。
我认为未来市场行情会沿三条路线演进，一是抱团股的反弹修复，一是低估值周期的补涨，一是一季报业绩超预期的。
抱团股的反弹修复，之前我已经反复讲过了，就不赘述了。
今天主要讲讲低估值周期补涨。他主要沿三条线展开，一是碳中和，一是低估值，一是业绩反转。
第一条碳中和。
碳中和主要有两条路线，一是替代，比如新能源，光伏、风电、锂电等；二是减排，比如铝、钢铁、煤炭至环保。近期大涨的，都是后者。
实际上，减排怎么搞，大部分人都没概念，短期更难有实际性进展，何况严格减排要求对大多数传统企业是不利，所以当下纯粹是打着碳中和的旗号炒作而已。
我不喜欢炒作，所以我也不打算参与。
至于新能源方向，比如光伏和锂电，大方向我是看好的，现在就是等估值充分消化，完成筑底。
第二条低估值。大金融，基建就是这个范畴。
我之前原本看好大金融，毕竟估值低，同时业绩反转概率高。但后来官家表示今年会继续清理不良资产，同时近期地产管控也是越来越密集，不确定性增大，我就不再优选了。
昨天我翻看了一下，银行指数创出近年新高；保险基本保持稳定；地产也有启动迹象。盘面来看，资金还是有明显布局的迹象。
再说基建。去年是基建大年，但基建没启动，反而步步下跌；随着经济恢复，今年基建力度会逐步下滑，不是好选择，所以我之前都没看。
今天看到建筑指数有走强趋势，再翻看一下龙头，比如中国铁建，中国交建，中国电建，中国中铁等有筑底迹象，感觉基建有可能走类似航空的走法。
无论是银行，还是基建，两者的好处都是估值相对低，缺点都是上方空间不明确。若参与的话，可以用回调抢先手+跟随看的做法来做，跟着走。
第三条是业绩反转。旅游航空机场就是这个范畴。
近期旅游的众信旅游、凯撒旅业、航空的三大航空公司，机场的白云机场、深圳机场都出现明显走强趋势，说明这个方向还是很得资金认可的。
整体来说，若美股不出问题，接下来A股大概率会进入震荡反弹的格局。以上方向都会有所表现，不过节奏上还是轮动为主，所以不要追高，多找回调买点。
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行业ETF情况：（具体用法，可在公众号主页输入“临界点”查看）
创新药159992：空头，临界点1.36
消费ETF159928：空头，临界点4.98
新能车515700：空头，临界点1.96
券商ETF512000: 空头，临界点1.05
半导体512480：空头，临界点1.95
电子ETF515260：空头，临界点0.96
军工ETF512660：空头，临界点1.05
银行ETF512800：多头，临界点1.2
有色ETF512400：空头：临界点1.14
今天继续买入抱团股，抱团股的运行节奏基本在预期范围，那就按策略继续搞。
做股票，最费心力的就是建仓阶段。得像猎豹猎食一样，耐心等待最佳时机，力求一击必中，获得先手。一旦获得先手，剩下的就交给市场，就很轻松了。
最后还是提醒一下，中期风险未变，需保持谨慎策略，严控建仓节奏和买点选择。
就这。
