老张投研：科技股全面爆发，发生了什么？
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科技股全面爆发
4月最后一个交易日，也是五一假期前的最后一个交易日，科技股迎来了全面爆发，市场赚钱效应增强。
光刻机方面，晶瑞股份、容大感光涨停，清溢光电、芯源微、江化微等涨幅居前。容大感光前面的文章中我们也介绍过，公司光刻胶营收占比小但资金就是认。
芯片方面，兆易创新、华胜天成、长电科技、闻泰科技等纷纷涨停，板块涨近20家。
消费电子方面，精研科技、安洁科技、和胜股份等涨停，很多个股从底部来了个大逆转。
整体来看，科技股似乎又回到了往日火热的局面，很多优质核心标的资产其实早就在沉淀资金了，比如老张一直在说的宁德时代，新能源里面这样的好公司筹码越来越难拿了。
从偏股基金配置结构来看，其在2020年一季度和2019年4季度科技板块持仓占比分别为25.6%和20.3%，可见，大资金对科技股的青睐在不断提升。优质科技股有望持续获理性资金的关注。
02
发生了什么？
科技股的全面爆发主要源于两方面。
第一，科技类公司一季度业绩大好。
国内企业方面，晶方科技一季度营收1.91亿元，同比增长123.97%；净利润6211.35万元，同比增长1753.65%。
闻泰科技实现营业收入113.4亿元，同比增长132.06%；归属于上市公司股东的净利润6.35亿元，同比增长1379.54%。
立讯精密一季度公司实现营业收入165.13亿元，同比增长83.10%；归属于上市公司股东的净利润为9.82亿元，同比增长59.40%，等等，不少科技类企业在一季度业绩大好。
国外企业方面，特斯拉第一季度营收59.9亿美元，市场预估58.1亿美元。Facebook第一季度营收177.4亿美元，同比增长18%，市场预估172.7亿美元。高通第二季度经调整营收52.1亿美元，同比增长6.6%，市场预估50.3亿美元。
由此可见，在全球疫情发酵下，其实并没有对科技企业产生不利影响，反而很多优质企业的业绩仍在大幅释放，这大大的刺激了科技股的活跃。
第二，特斯拉消息不断。
特斯拉的一举一动都会影响到新能源行业以及相关产业链上下游，特斯拉除了业绩超预期外，近期也是消息不断。
4月30日，特斯拉表示，为了满足国家新能源汽车补贴要求，中国制造Model 3标准续航升级版价格将降低至人民币30万元以内，并且预计今年的汽车交付量将超过50万辆，预计到2020年中上海工厂Model 3产量将增至4000辆/周。
此外，位于临港的特斯拉上海超级工厂二期工程建设早已全面复工，并将加快推进研发创新中心落地，加快国产化配套，引入更多适应中国市场和需求的新车型、新项目。
这些事件再加上美股科技股的爆发，导致了A股科技股在今天的整体反弹，但是目前来看，经过前面较长时间的调整后，很多科技股具备了估值优势，随着科技行业的回暖，后面大概率会吸引越来越多的长线资金以及产业基金进入，科技情大概率会延续下去。
