中国网财经5月2日讯 安福县海能实业股份有限公司(以下简称“海能实业”)近期在证监会网站披露招股书，公司拟在创业板公开发行不超过2122万股，且不低于发行后总股本的25%，保荐机构是中信证券。
据披露，海能实业计划通过IPO募资约5.02亿元，其中7000万元用来补充流动资金，其余将投向江西遂川消费电子产品一二期项目、消费电子产品研发中心升级项目。
公开资料显示，海能实业主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产，是专业化的消费电子产品提供商，目前公司的主要产品为线束类产品、信号适配器产品和其他消费电子类产品。
2015-2017年，海能实业实现营业收入5.12亿元、6.84亿元和8.96亿元，同期净利润为1577.36万元、8317.23万元和10495.08万元。据了解，海能实业的产品主要销往北美、欧洲及亚洲等市场，报告期内境外销售比重分别为87.4%、90.47%和84.73%。其中2017年对美国出口的收入占比为29.44%。不过海能实业表示，公司的产品不属于美国加收关税的范围。
海能实业报告期内员工人数上升较快，2015-2017年分别为2577人、3176人和3457人。海能实业表示，随着未来用工成本的不断上升，若公司不能通过技术进步、提高自动化水平等途径提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则公司则面临着毛利率下降的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
毛利率比方面，2015-2017年主营业务毛利率分别为25.4%、30.64%和29.32%。至于报告期内毛利率波动的原因，海能实业表示，主要是汇率、原材料价格及产品型号的变化。
海能实业还在招股书中提示了存货跌价和应收账款无法收回等风险。2015-2017年末，公司存货账面价值分别为1.04亿元、1.09亿元和1.37亿元，占资产总额的比例分别为22.54%、18.95%和19.89%；应收账款的账面价值分别为7249.8万元、13571.16万元和16166.28万元。
海能实业的实际控制人是周洪亮，直接持有公司65.98%的股份，同时还通过百盛投资持股0.09%。
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