对于大多数散户来说，主力及其仓位都是一个谜。如果单从盘面所谓大单小单来判断主力仓位，那就大错特错了。很多老股民都会发现这种情况，当出现许多大单买入时，后期股价反而向下跌，而有大量卖出的大单时，股价反而向上涨。出现这种情况，是因为主力利用散户的简单思维进行反手操作。
在分析主力仓位和控盘程度时，不能仅从表面现象分析，也不能用短时间的交易情况来推断主力的仓位和控盘情况。主力仓位是主力最大的秘密，他们会用各种手段掩饰。主力会将资金放到多个帐户，并且在交易中采取分笔交易，让散户无法知晓主力的控盘情况。既然主力利用散户的简单思维来掩饰自己的控盘情况，那么作为散户是否也可以换位思考，站在主力的位置，反向思考主力会做些什么？
散户通常会买什么股票呢？追涨杀跌和捡便宜货是一般散户的本性，因此主力会利用短时间的拉升来吸引散户跟风，利用所谓的回调来吸引散户抢便宜货。
散户会抛弃什么股票呢？贪婪和恐惧是一般散户的另一本性。根据不完全统计，80%以上的散户，在收益达到10%前就已经“获利了结”，手中持有的股票收益能够达到20%以上的散户非常少。为什么散户在收益达到10%之前就急于获利了结呢？这是因为散户担心股价下跌，使到手的利润回吐回去。主力会利用散户的这种恐惧心理，逼迫散户交出筹码。如何利用散户的恐惧心理呢？大幅振荡是最好的恐吓利器。面对股价回调，账面盈利的散户担心账面转为亏损，会主动放弃手中筹码；账面亏损的投资者，因为担心加重亏损，会在下跌过程中割肉出局。这样，主力就能轻松拿到他们想要得到的低价筹码。
散户如何正确分析主力的仓位和控盘情况呢？
上面已经说过，绝大多数散户在股价涨幅达到20%时都已离场。如果股价上涨了20%，处于相对低位的筹码密集峰却没有出现松动，是否说明这些筹码掌握在主力手中呢？这是一个大概率事件。因此可以根据这一现象，用移动筹码分布图来分析主力的持仓和控盘情况。也就是说，如果股价上涨20%以上，相对低位形成的筹码密集峰没有向上移动，就说明主力已大比例持仓，具备了很强的控盘能力。
同样，股价处于相对低位时，如果在此位置出现了低位筹码单峰密集，股价突然向下快速下跌达20%以上，筹码密集峰没有出现大量向下搬迁，并且股价迅速回到筹码密集区，这种现象也可以初步判定主力已大量进入，并且已经具有控盘的能力。
案例：山西焦化{600740)
图1
图1是山西焦化(600740)的一段日K线走势图。图中右面的筹码分布图，是2011年3月11日的筹码分布情况，其左方对应的浅色筹码分布图，是2011年2月28日的筹码分布情况。
市场从2011年2月28日开始从底部拉升，主力用了两周时间将股价拉高了28%的幅度。利用前面讲解的散户心理分析和统什教据，股价上涨28%，那么散户筹码至少应该有80%出现易手。但是对两个时间的筹码分布图进行比较，筹码密集区几乎没有什么明显的变化。3月11日，市场中的获利筹码达到了90%，但是筹码仍然保持稳定，这说明主力已经完全控盘该股，且其持仓程度较高。从图中右下方的数据可以得知，70%的筹码成本在7.96～9.22元，结合筹码分布密集区的价位，基本上可以确定主力持仓成本在8.50元附近。
通过对筹码分布情况的分析，我们就可以得出结论，主力在2011年3月11日前已经成功吸筹完毕，对该股达到了控盘的程度。结合均线和成交量分析，均线系统形成向上发散，成交量温和放大，价涨量增，可以肯定此时是中长线波段操作的很好买入时期。
