揭秘涨停板：15股封板！软件再掀涨停潮
今日,蓝筹权重早盘强势拉升稳住指数,午后芯片、软件股强势拉升,带动创业板指大涨,市场今日题材热点频出,呈现大小票普涨格局,两市仅有不到200只股票下跌。
今日共有86只非ST股涨停(剔除达涨停价未封涨停个股以及上市首日新股)。腾讯证券甄选部分涨停个股进行原因剖析,以便投资者后市决策。
【软件服务】创意信息、二三四五、浪潮软件、诚迈科技等15股:板块情绪推动效应明显
中金公司分析指出,尽管计算机指数已处于短期高位,但政策、利好事件不断,继续推动板块情绪。一方面,进入4月以来,无论是前期的网信企业的支持政策,还是近期的网信工作会议、数字中国峰会,都代表着政策向好的变化。另一方面,中美贸易战以及中兴事件的发酵,对于自主可控的软硬件有极高的情绪期待。
再看基金持仓,根据基金一季度持仓披露情况,尽管板块行情反弹较多,但机构投资者参与深度与2013-15年相比仍有一定差距。计算机板块整体仓位由2017年末的2.0%快速反弹至一季度末的4.1%,云计算、信息安全、ERP等细分板块的龙头加仓幅度最大。尽管机构持仓比例已有大幅度反弹,但从历史上看仍处于较低位置,与2012年四季度相当。中金估计4月份基金对计算机板块的持仓仍在上升。
今年以来,计算机行业发生较多边际变化。从产业趋势和商业模式上看,云计算逐步落地,部分2B公司用户数据变现正在落地。部分下游需求确实在改善。同时网信/数字中国/自主可控等主题对板块形成较大利好。
广发证券行业分析报告认为,根据统计局数据,2018年1-3月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.5%,增速环比1-2月份回落0.4个百分点,增速同比去年1-3月份回落1.7个百分点,整体仍保持相对平稳。地产销售仍保持3.6%的增速,销售韧性较强,新开工面积增速呈现上升态势,同时结合销售和新开工数据来看,地产库存仍处于下降通道,对后续开工更有利。
从年初到目前,行业需求保持平稳,而且房地产需求还有上升;水泥行业由于供给侧总量控制较好(错峰生产),水泥价格保持高位震荡,装饰建材部分细分领域(比如防水、瓷砖、涂料)由于工程端业务集中度快速提升带来放量,石膏板行业由于错峰生产和集中度较很高使得龙头公司价格控制力提升;整体来看行业由于供给侧较好,景气度维持在高位,从而使得优质公司业绩呈现高增长态势。
【工业机械】优德精密、蓝英装备等5股:工业自动化 行业景气持续强劲
安信证券分析认为,随着人口红利消失、工程师红利兴起,伴随着我国自动化升级改造逐步从汽车产业加速向3C、半导体、物流及食品、医药领域横向延伸,我国工业自动化行业景气持续强劲。统计局统计,2017年我国机器人产量13.1万台,同比增68.1%,显著快于全球平均增速;2018年1-2月产量1.87万台,同比增长25%。国家大力推出工业互联网+先进制造业发展,机器人企业掌握工厂数据,将成为工业互联网有效入口,增长有望提速。我们近期产业链调研,下游行业自动化升级改造强劲,包括零部件、本体及集成商的订单均呈现大幅增长。
【次新概念】天安新材、凯轮股份、爱婴室等34股:市场情绪回升 题材概念叠加
广州万隆分析认为,今日反弹由上证50领衔,而中小盘股更多是跟随式上涨,从已披露的一季报数据来看,机构调仓中小创尤其是创业板的动作已愈发明显,所以随着大盘逐步摆脱底部风险区域,未来行情主旋律仍在科技成长股这边。至于操作上,随着财报披露逐步接近尾声,在经历一轮调整后投资者有必要审视手中个股成色以便及时做好去留,未来行情围绕业绩高确定性增长成长股的主线不会动摇。
此外,次新涨停潮还受季报及复合题材叠加效应影响。以天安新材为例,公司2018年1-3月实现营业收入2.16亿元,同比增长22.02%;化工合成材料行业平均营业收入增长率为40.63%;归属于上市公司股东的净利润1535.60万元,同比增长117.68%,化工合成材料行业平均净利润增长率为21.56%,公司每股收益为0.10元。
