防守板块再度活跃，存量博弈难改箱体震荡
【看数据】
看数据
首先声明，目前是C浪下跌中，2733点是短期低点。赚钱就跑是未来主要策略！
1、盘面信号。
昨日成交量放大，今日横盘震荡，成交量缩小。指数在下午1点30开始下跌。全天成交额2098亿。依然维持昨天的看法，短期震荡为主。
2、热点：农业、中船系领涨；证券、科技领跌。
深圳股今日涨停29家，昨天是59家，今日已经不到一半。而防御板块中农业、军工异动，有色出现联动，这都说明了市场的“避险情绪”，市场的风偏从昨天的高涨到今日的避险，都暗示目前不是底部。
证券的领跌意义不同，这说明市场向上的空间减少。同样暗示这目前的不是市场底部。
3、市场情绪
易尚展示炸板、维科技术一字后涨停后尾盘放量，只有九鼎新材换手板。市场的弱势已经在高位股中显现。
结论：情绪周期会有延续，题材可以继续做，注意低位股的发散；短期以箱体震荡为主。
【市场数据梳理】
市场数据梳理
热点点评：
深圳果然分化，走势不强，做二波估计都难做。
新能源、石墨烯
点评：近期科技股连续上涨一个多月，主要逻辑个人认为有以下几点：
1、流动性匮乏，机构抱团
2、9月份是主要厂商的旗舰级发布会
3、半年度经济会议不易地产作为刺激经济的手段，表决心。潜台词是产业升级，科技逻辑加强。
不过目前是“存量博弈”恐高严重，所以最近涨的都是底部补涨的科技。今日新能源的股票有涨停，但是没有板块效应。
不过个人认为新能源、新材料等低位的科技股联动的概率极大。
在事件催化上：
1、三季度是811软包电池的生产季度
2、三星称，9月份的旗舰级会实行“石墨烯”电池。
所以个人看好新能源（锂电池）、石墨烯概念。
防守板块总结：
点评：今日科技股分化严重，防守板块再度异动，例如农业、有色、黄金还有眼药、消费。
但是农业、黄金的异动并没有“消息刺激”所以持续性一定不好。但是最近“眼药”的持续性较好，例如兴齐眼药，也是属于“机构抱团”的类型。所以下次避险是，在关注农业、有色的同时，眼药板块也需要关注。
在逻辑上，建议关注“确定性”较强的题材，例如：军工
十一国庆节。建议关注军工配件股，例如飞机、坦克、火炮、导弹的配件。
相关个股：中简科技、新余国科、洪都航空、大立科技、火炬电子、宏达电子
（趋势股优先）
确定性较强的是：
海运三季度是全年的高峰期；
下半年猪肉涨价确定性高，鸡肉业绩较好；
肝素钠三季度业绩有望大爆发。
光伏在三季度是全年业绩的高潮期；
三季度“软包锂电池”有望量产。
猪疫苗：生物股份（中军）、普莱柯、中牧股份（龙头）、金河生物、蔚蓝生物、瑞普生物、天康生物。（猪疫苗最近不强势，注意获利兑现）
光伏：捷佳伟创、迈为股份、隆基股份（趋势股）、捷昌驱动（光伏板块逻辑硬，中线没问题）
涨价：肝素钠、维生素、猪肉、猪疫苗、
【妖股高度】
5连板：维科技术（华为）
4连板：九鼎新材（股转）
3连板：沃特股份（深圳+5G）、科创新源（深圳+5G）
2连板：达实智能（深圳）、同洲电子（深圳）、瑞凌股份（深圳）、深中华A（深圳）、华控赛格（深圳）、亚联发展（深圳）、证通电子（深圳+金融）、特发信息（深圳+5G）、深科技（深圳+科技）、东方嘉盛（深圳）、同达创业（股权）、丝路视觉（深圳）、新城市（深圳）、华北制药（医药）、深纺织A（深圳）、银之杰（网金）、天威视讯（深圳）、深大通（深圳+区块链）、卓翼科技（深圳+华为）、深赛格（深圳）、兆信股份（深圳）、盐田港（深圳）
【宏观策略】
政经包：
在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？
四大方案：
1、刺激消费，减税。汽车、家电、大消费迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。
不用房地产刺激，科技板块可能是未来十年的“主流题材”，或者说是转型升级
2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签；
3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。
4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。
所以家电、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融！
