最近,官媒是热闹的很,信息量相当丰富,股市也是被吓的一愣一愣的。不过,很多人是看热闹,其实更重要的是要看出风向。
上周五,我在《罕见,官家接连出手》一文中,通过官媒的观察,在市场惊魂未定之时,我已经给出明确结论,大盘就此企稳。这周股市走势基本验证了该观点。
而这周的官媒新闻更多集中在行业层面上,我们再来看看。
昨天盘后,科技部网站刊文称“加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关”,剑指白酒行业。
昨天晚上,新华社新华视点频道突然发文指,增高针有滥用苗头,对身体健康存在巨大潜在危害。剑指生长激素行业。
接着,新华社又刊发题为《警惕电子烟流向未成年人》,剑指电子烟行业。
更不用说,周二引起轰然大波的《网络游戏长城数千亿产业》一文,矛头直指游戏行业。
短短这几天时间,官媒接连揪出这么多行业的问题,显然不是偶然撞车能解释的。
再看另一面:
周三,官家发布《全民健身计划 ( 2021-2025 年 ) 》,大力推进全民健身
昨晚,央行营业管理部今日印发文件,将推动“专精特新板”建设,助力实体经济特别是高端制造业做强做优
一比较,行业的风向是不是就很清晰了?
核心两点:
1、服务行业,核心三个字,正能量。一切正能量的行业,都会得到鼓励;一切非正能量的行业,都存在整治的风险,从而推动其良性。
2、制造业尤其高端制造,才是大风向。大家会发现近期无论是互联网,还是上述各个行业,被整治的均是服务业,而硬科技的重要性被一提再提,若这么强的风向都没意识到,那每天的新闻基本是白看了。
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股市有一句老话,炒股要听党话,跟党走。炒股如此,做实体何尝不是如此。
纵观过往四十年的经济发展史,80年的农业,90年的轻工业,00年的重工业,10年的电子行业,我国每一步产业转型基本都完美踩中节奏。而踩中这些节奏,都是该时代的弄潮儿。
而这些产业节奏绝非偶然,背后则是官家的一盘大棋,是官家对产业的周密规划结果。
我们要做的,就是听懂官家的话,顺势而为。
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顺便说一下,经过这两年的价值投资的熏陶,很多人对趋势投资嗤之以鼻。
其实,我眼中的趋势分析,远非简单的K线分析,而是对国家大势的分析,对产业方向的分析,而这些分析远比公司分析更有价值,也更适合普通投资者。
巴菲特说过,最好的公司,就是找一个傻子做总经理,也能赚钱的公司。而处于时代风口上的公司,往往最容易具备该特征。
比如过去十年的房地产行业,即使四线的小房地产商,照样赚得盆满钵满;
再说股市,则是更为极端。一旦行业成为热点,连沾点概念的都能被炒上天。比如锂电火爆。江特电机,一直被遗弃的锂矿股,被市场重新挖掘出来,7月以来股价暴涨220%。
所以,做趋势投资,把他当做K线分析,格局就做小了,而是要把视野放在国家大势和产业趋势上。
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今天市场依旧是先进制造的天下,虽然光伏和锂电熄火,但是军工成功接力,板块大涨3.5%,个股涨停更是不少。
趋势不改,就继续在先进制造里浪呗。
对了,很多朋友问先进制造的ETF,因为场内刚好有一个叫“高端制造”的基金,但是他成分股里包含传统制造的龙头,比如京东方,所以并不能代表市场风口。
现在场内尚未有针对先进制造的专门基金,大家可以用细分行业的ETF替代,他们分别是新能车515700,光伏etf515790,芯片etf159995,军工ETF512660。
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今天无操作。持有的光伏和锂电均是微涨,已经很满足了。
如今上证指数再次逼近前期压力位,接下来大幅调整一下也很正常,要做好心理准备。
其实,大涨过后,出现一定幅度的调整或一段时间的震荡,是非常正常的事情。只要不改变趋势,调调会更健康,有利于行情走得更长远。
就这。