[叶檀股市分析]国家队出手，酱香科技大爆发 真科技又趴下了、别慌 好机会来了
曾经受到万众股民追捧的国家半导体大基金，又要减持了。
这次大基金又是一口气减持了3家公司，兆易创新、晶方科技、安集科技，都是减持2%。
回看此前半导体大基金的减持思路，2019年底首次减持后，2020年中旬又连续减持了多家公司。
因此不少人猜测，这可能是大基金将开启新一轮减持的信号。
就是除了三家被减持的公司，其他芯片股也跟着跌。
诸如闻泰科技等几家芯片公司甚至跌得比被减持的还欢，让持有的股民们是一脸问号。
与此同时，科技股中的另一个分支，消费电子行业也是黑天鹅不断。
先是行业中最惨的欧菲光，上周连续传出要卖光学子公司的消息。
尽管欧菲光方面一直在辟谣，但是市场已经连续用脚投票了三天，股价距离上个高点已经腰斩。
紧接着，立讯精密又遭到了国外势力调查。
整个消费电子行业都被吓得不轻。看似没问题的蓝思科技盘中闪崩，逼得公司立马就开了电话会议澄清市场质疑。
相比之下，“酱香型科技”又统治了A股的行情。
茅台新高，洋河、古井贡甚至大豪科技都纷纷涨停。
相信不少关注科技股的朋友们一定有些怀疑人生了。
科技股现在究竟是什么情况？究竟为何表现差强人意？
下面所长就来给大家分析分析。
国家队减持 意味着什么
首先，所长的观点是，半导体大基金减持绝对不是利空，股民们其实也不必担心。
只要公司的基本面没问题，减持基本就是在砸黄金坑。
根据国信证券的统计，此前被减持的公司中，1个月后、3个月后、以及至今的上涨概率分别是45%、64%、64%。
上图的数据，减持对短期会造成情绪上的影响。但是中长期来看，只要公司的基本面和经营没有问题，该涨的总会涨起来的。
2014年，半导体大基金当初成立的初衷是为了引导对于半导体产业的投资和并购。
大基金以将近1000亿元的资金，实际为整个行业带来了超过5000亿元的资本注入。
最初预想的目标无疑已经达到了。
这些年来，半导体行业的公司无论是股价和业绩，高速增长的数据都是有目共睹的。
2014年A股半导体行业的总营收不到300亿，而2018年则已超过1000亿。
2019年至2023年，原本就是大基金规划中的回收期。
根据大基金的公告，此次减持的主要原因就是为了收回投资成本，实现良好的股东回报。
看看三家公司股价的表现，整个2020年，兆易创新、晶方科技、安集科技的涨幅分别达到了43.5%、195%、163.4%。
这样的涨幅之下，逐步减持退出也属正常。
更重要的是，2019年，半导体大基金二期已经成立。
就像航天火箭的推进系统。一期的动力耗尽之后就要脱离，二期的动力就要跟上，直到冲破大气层达到预定轨道。
大基金二期注册资本近2000亿元，预计将为半导体行业带来6000亿元的资本规模。
相比大基金二期的投入规模，一期的逐步减持退出也算不了什么。
科技股的方向在哪
国内的半导体龙头现在已经逐步显现出来，大基金敢于减持，可能也说明这些公司其实已经羽翼丰满，可以自力更生了。
相比那些嗷嗷待哺的公司，龙头公司其实具有更强的竞争力和确定性。
大基金一期的投资占比大致是，芯片制造63%、设计20%、封测10%、设备材料7%。
这次大基金二期的投资方向必然会有新的改变。
