关于随机强化，这是一个人类一致忽视的主题，不知道大家看过国外一部类似主题的影片没有，叫《杀人矩阵》，里面就反映了人类在面对随机强化时存在的困境。当我们接受理科教育时，几乎所有试题的答案都算得上是一致强化的典范，而文科教育则未必，特别是作文题，这类题目的答案往往不是那么一致。因此，一个人在理科成绩上更容易快速地取得显著进步，而在语文和英语水平上却往往不太容易“短期崛起”。文科的试题和答案更像是随机强化，而理科的试题和答案更像是一致强化。
当然，金融交易与文科试题和答案还是存在很多差别的，但这并不妨碍我们通过后者来理解前者的某些特点。我们刚刚步入外汇等金融交易领域的时候，往往没有认清这一点。想当初进入交易界之前，我们也隐约将交易看成是做中学的数学题，似乎只要按照某些固定的知识点和解题秘诀就能得到正确的答案，正是这种观念害了我们，害了所有的交易者。当我们学习开车的时候，每一次驾驶行为产生的信号都指向唯一的最理想的驾驶动作，但是这并不符合交易学习的情况。开车面对的是一个不变的牛顿物理世界，而交易则涉及一个混沌世界，所以学驾驶也许有一天就能真正上路，而学交易也许一辈子都“上不了路”。
如果我们将自己的眼光放在最近几笔交易上，或者是最近一波走势上，我们就步入了一个随机强化的陷阱。当你最近几笔交易赚钱的时候，你就认为正在使用正确的交易策略，甚至认为自已很聪明，那么接下来的业绩表现一定击垮你的认知和自信;当你在最近一波走势中感觉良好的时候，在接下来的一波走势中你的感觉将变得相当糟糕，这就是牛市中股民将要经历的情况。市场在短期内呈现的随机强化特性利用我们的因果观念让我们徘徊在有效交易方法的大门之外:当B紧随A发生的话，我们倾向于认为A是B的原因，当一个交易结果B紧随一个交易行为A发生的话，我们倾向于认为交易结果B是由交易行为A导致的，其实真正的因果关系未必这么简单。
图1-2交易绩效提高的根本干扰因素:心理偏差和随机强化
请看图1-2，交易绩效是由市场和交易行为两者共同决定的，市场是我们所不能影响的(对于流动性充分高的外汇市场确实如此)，所以我们只能适应市场的走势和特点(最大的特点就是局部和短期内的随机强化，也可以认为是市场噪声波动)，同时调整自己的交易行为。由于交易行为受到交易态度的影响，而交易态度又受到交易观念的影响，所以交易行为能不能适应市场，进而产生高水平的交易绩效最终取决于交易观念，交易观念并不像大家认为的那样是完全抽象的东西，因为观念必然表现为一定的流程和环节。心理偏差会通过交易行为干扰交易绩效提高(这是大家在后面小节中更明白的道理)。而市场随机强化会利用心理偏差来干扰交易绩效的提高，使得交易者适应市场走势的想法导致悖逆市场走势的行为。
我们的敌人是自己，你可能觉得这是老生常谈，但如果你去仔细斟酌却发现真相未尝不是如此。如果交易者不存在心理偏差，市场的随机强化特性也就无法单独发挥作用，正所谓外因通过内因发挥作用。不过，要迁善内因之前，必须认清市场的特性，因为这种特性恰好告诉了我们应该如何调整自己去适应市场，应该调整自己的哪些方面去适应市场的哪些特点。
你炒股炒了十年，或许你做外汇也做了快一年了，但你真的明白自已现在的交易处在什么样的水平吗?你知道市场是怎么回事吗?市场是如何利用你自己来欺骗和误导你吗?如果你对这些问题的答案不清楚，则你的交易绩效也是空中楼阁。
通常而言，越是短线的交易越容易受到心理偏差和随机强化的误导，因为交易者对价格接触得越频繁则越容易感情用事，心理偏差就越严重，而交易的框架越短则越容易遭受市场随机强化的干扰，所以拉长交易框架可以同时克服心理偏差和随机强化的负面影响。对抗心理偏差和随机强化干扰的最简单方法之一就是拉长你的交易时间框架，而最有效的方法则是基于原则去交易，而最好的原则无疑是完善的交易流程。
