交易系统,看上去很高大上的名称,投资者学习的最终目的就是在股市中能赚钱,但是通过什么赚钱呢?就是通过不断的学习,逐步构建属于自己的交易系统.既能独立的研判和操作,又能更有效的避免情绪化交易和主观性交易,是为技术成熟的体现.这里我们就介绍一种最简易的交易系统,利用均线,成交量和SKDJ指标构建的交易系统,附带着仓位管理.我们把他称为MVS六线体系.
SKDJ中文名是慢速随机指标,也是根据KD指标发展而来的,表现形式是一样的,只是在算法上有少许不同,KD和KDJ运用的是SMA简单移动平均,而SKDJ运用的是EMA指数平滑移动平均,我们不需要理解其区别,只需要大概了解一下就可以.
在实战中,我们会发现,SKDJ比KDJ指标的曲线变化更快一些,更善于在早期发现价格趋势,发出信号更早,但容易受到价格突变的影响,产生假信号.如果单单拿出来用的话,是不如KDJ更准确的,但是我们在这个交易系统系统使用,是因为利用均线和成交量可以弥补其劣势,更好的发挥其优势.
设置方法:
2.成交量VOL指标,修改其均量线周期的参数为(3,20),也就是3日均量线和20日均量线
3.慢速随机SKDJ指标,保持原样无变化
把这三个指标,放在股票分析软件中的一个界面内,主图为均线系统,第一副图为成交量,第二副图为SKDJ.
操作方法:
很简单,金叉买,死叉卖,严格按照交易系统来操作
1.均线MA:
金叉:5日均线上穿10日均线,买入1/3仓位
死叉:5日均线下穿10日均线,卖出1/3仓位
2.成交量VOL:
金叉:3日均量线上穿20日均量线,买入1/3仓位
死叉:3日均量线下穿20日均量线,卖出1/3仓位
3.慢速随机指标SKDJ:
金叉:K线上穿D线,买入1/3仓位
死叉:K线下穿D线,卖出1/3仓位
仓位管理:
三个指标,分别对应3成仓位,留下1成仓位做底仓,以备不时之需.
这里我们要特别说明一下,SKDJ指标和KDJ指标的表现形式一样,都是存在超买超卖区的,我们知道,在20以下的超卖区和80以上的超买区内,其金叉死叉的信号更加可靠,所以在我们使用中,其实是可以自行调整仓位权重的,比如如果金叉出现在20以下,我们可以把原来的3成仓位调整为4成甚至5成,或如果出现在20-80的徘徊区内,可以减轻仓位为2.5成或2成.同样的,均线和成交量,我们都可以根据实际情况适时的调整仓位权重.
当然,刚刚接触这套MVS六线体系的投资者,可以按照默认的战法设置来进行操作,待融会贯通后在根据个人操作习惯进行适当调整.
举例:
我们随便找一只股票,随意摘取任意一段走势,如经纬纺机000666,在2016年2月至9月的一段走势图,如下图:
上图中,我们在每个红色箭头处都是买入1/3仓位,绿箭头处卖出1/3仓位,我们看图的时候会觉得这样的操作是不是太频繁了?事实上,图中一共有156个交易日,发生了55次买或卖操纵,平均不到3个交易日一个操作,这样看来,你还会觉得还多吗?
我们通过这个交易系统,可以尽可能把握住所有的波段,这支股在8个月内,一共才上涨了不到10%,如果一直持股不动,是否耽误了太多的时间成本?这还是只是我们随即挑选的一只股,如果你所持有的股是一个向下的通道,或者就像很多投资者一样,是被套了,然后卧倒了的个股,如果你利用这个交易系统,估计早就已经回本解套了.
大家有没有发现一个问题,这种类似机器执行命令一样的买卖操作,像什么?是的,就是量化操作,一种脱离了任何主观判断,只认信号进行交易的操作,这种操作是最能盈利的模式.我们很多投资者,可能一听到这些专业的词汇,就会觉得多么深奥,多么复杂,好像普通投资者永远也接触不到这些高端的玩意,岂不知,大道至简,往往利用简单的信号进行机械的操作,恰恰是最高效的操作.
当然也会有人会说,这样的操作已经让炒股失去了乐趣,那么你就更应该运用这个交易系统,因为他简易,没有那么繁杂的条件,所以这里面其实还是可以加入个人判断的,比如在高位的金叉,骗线的风险很大,当系统发出信号的时候,我们完全可以不去进行买入操作,而是观望.另外熟悉背离操作的投资者,也完全可以对顶底进行研判.
这一节的内容,其实是给大家展示了一个交易系统的框架,针对于每个投资者,所熟悉所认同的指标都有不同,我们完全可以自由的进行添加删减的操作,六线可以变八线,两个副图指标可以变成三个副图指标,这些都是可以实现的.
