[凯恩斯看股市]印度夏季疫情失控表明，新冠病毒可能存在变异，有望每年接种
今天是4月28日，上午沪、深主板指数窄幅震荡，创业板指大幅走强，截至午间收盘，上证指数跌0.04%，深证成指涨0.5%，创业板指涨1.83%。盘面上，创蓝筹集体走强，疫苗、医美概念持续活跃，电气设备、酿酒、锂矿等概念涨幅居前。两市上午成交约4800亿元，北向资金净买入约8亿元。
印度夏季疫情大爆发失控，说明新冠疫苗最近存在重大变异，A股短期是被印度疫情催化，但通过印度来看，新冠病毒可能真要变成流感了，有望每年接种。
茅台业绩增速不达预期，股价跌超3.4%。但是整个酿酒板块全线拉升，海南椰岛涨停，重庆啤酒、伊力特、酒鬼酒、金徽酒等均大涨。但从今年年初至今，从春节开始至今，贵州茅台最高已经跌了23%，五粮液跌了25%、泸州老窖跌掉了30%。白酒板块之前炒作过高，需要回调，茅台、五粮液这些今年超跌的个股在2020年股价大涨并且翻倍，估值随着股价水涨船高，给投资者带来不少收益，今年部分资金开始获利抛售。而2020年白酒股估值走高后，需要增量资金进一步助推。市场增量资金若是减少，那么之后上涨动力也减弱。
唯一一家以保健酒为主业的A股上市公司海南椰岛今天涨势最大，海南椰岛的主营产品是为“椰岛鹿龟酒”和“椰岛海王酒”，曾是中国保健酒第一品牌。如今开始进入白酒领域，昨天对外投资公告，称其全资子公司海南椰岛酒业发展有限公司(以下简称“椰岛酒业”) 拟与贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司(以下简称“糊涂酒业”) 共同出资设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司，打造优质酱香型白酒。这确实让海南椰岛沾酒即高，但海南椰岛这几年业绩都不如意，2016年、2017年分别亏损3525万元、1.06亿元之后，2018年实现了扭亏。2019年亏损2.68亿元。2020年业绩有所增加，全年实现营业收入8.07亿元，同比增长29.18%，其中酒类收入3.27亿元，同比增长104.08%，主要是对酒类产品升级开发、经销模式的改变及渠道创新，酒类销售实现良好增长，从2020年业绩来看，确实沾酒即高。
这段时间确定性比较强的还是医疗、医美、二胎这类板块，这类板块属于内需，现在扩大内需是主流，这类板块的市场增长是确定性的，一些机构喜欢炒这类消费板块，像医疗板块三月份以来已经上涨超23%，跑赢大盘。此外，还有是受印度疫情爆发而利好的板块，以及业绩增长个股，我们说过的呼吸机、仿制药、原料药、服装等起起伏伏有炒作。由于疫情带来的短期供需变化，仿制药、原料药、服装板块目前有自己的持续性。个人怎么看医药也比白酒利润增速高，2020年泸州老窖58亿净利润，市值3600亿。如果疫苗企业今年净利润超过老窖，市值应该多少。
