什么是基金的单位面值？
单位面值是发行价，1。000元。
.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
因为你买的基金是按份额算的，也就说你每一份该基金值多少钱。每天起变化的也就是其基金的净值。你基金的参考市值就是基金份额×单位净值，这里没有考虑其费用的问题。所说的单位净值就是目前的净值，如果你买基金就按该净值算。累计净值如果和单位净值相同说明其没有分过红也没拆分过。如不同就反之啦。
基金什么是基金面值面值。指基金单位发行时受益凭证基金面值是什么意思所标明的价值，类似于股票面值。这是将基金总额进行等额划分后的结果.如某投资基金总额为4。亿元，划分为40亿份，则每份面值即为1元。基金面值仅表明拥有的基金单位份额以及参与分配的比例关系，并不代表基金的实际价值。
