股价的异常波动对投资者实际操作带来的风险非常大，如果不能及时处置，导致的损失可能非常巨大。而机构投资者有完善的预警和风险控制体系，这也是他们能够战胜散户投资者的优势。
1及时止损
意外事件导致股价盘中急速下挫，唯一的办法就是立即止损退出。在股市中，有一条“鳄鱼法则”，就是说，假如一只鳄鱼咬住了你的脚，而你试图挣扎，那么结果往往是越挣扎就陷得越深。在这种情况下，保住性命唯有牺牲一只脚。将这个法则用在市场中，就是如果犯错导致亏损，且亏损仍在扩大，不断超出你的预期，那么你应该尽快离场。不要试图通过补仓、加仓来摊低成本。
股民出现损失时，往往会心存侥幸，放弃执行止损计划，希望通过拖延来等待行情的扭转，把损失拖回来。特别是在损失巨大时，会因为心理上难以承受，希望通过拖延来减小损失幅度。这是股票交易中最难改正的心态和现象。
在股票行情激烈的时候，股民会出现判断和决策上的混乱，无法及时下达止损指令。一旦错过了预设的止损位置后，又难以执行止损。损失无论大小，只要达到了预先设定的位置，都应该毫不拖延地立即执行。止损的效果很大程度上取决于股民的自律能力。只有严守操作计划及时止损，才能在交易中不断提高投资能力。
事实上，任何一笔交易都有最佳的止损时机和止损位置，一旦错过，不仅不能挽回最初的损失，还有可能导致巨大的损失。尤其是在逆势操作出现损失的时候，更应该当机立断，严格执行止损，这就是所谓的“不怕错，只怕拖”。
2控制仓位
股市收益有限而风险无限，走势往往难以预料，投资者基本上处于被动接受的境地。如果投资者满仓持股，涨了好说，万一跌了，就只能被套或者割肉，别无他法。因为“子弹”全部用光了，即使个股出现机会，也没有钱去补仓。反之，投资者如果看着股票上涨而空仓，也会惶惶不安，踏空的滋味更难受。到时万一忍不住追高被套，又会后侮不迭。
投资者应该怎样控制自己的仓位呢?比如说，大盘稳步上升时，可以保持七成仓位。待手中股票都获利时，适当增加仓位。如果后买的股票被套，可抛出已获利的部分股票，腾出资金来补仓，摊低被套股票的成本，使之早日解套。
如果大盘处在箱体震荡中或调整初期，保持四成至六成仓位，手中股票逢高及时减磅。急跌时果断买进，见利就收，快进快出。如果大盘阴跌处于低迷时，不要抱有侥幸心理，要忍痛割肉，落袋为安，等待时机。
需要提醒投资者的是，无论什么时候，都不建议满仓操作。
3分散投资
股市操作有句谚语，“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。这句话道出了分散风险的哲理。
(1)分散市场
充分利用股市、期货市场、债券市场和外汇市场的特点，建立多元化投资渠道。
(2)分散品种
不仅要对不同的上市公司进行分散投资，而且这些不同的公司也不宜都是同行业或相邻行业的。如果投资选择的是同行业或相邻行业的不同企业，就达不到分散风险的目的。只有不同行业、不相关的企业才有可能此损彼益，从而有效地分散风险。
多空结合
结合股指期货、个股期权、融资融券等双向开仓，多空结合套利，来抵御部分风险。
