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有哪些仓位管理原则与基本原理?

2019-03-05 18:54:03  来源:卖空机制  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

有哪些仓位管理原则与基本原理?

时间:2019-03-05 18:54:03  来源:卖空机制

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在深入研究管理仓位的基本原理之前,有必要先简单温习一些知识。这些知识你大部分都知道,但是回顾总不会有害处,提醒你自己记住那些显而易见的东西,因为显而易见的东西往往比不那么显而易见的东西作用更大。

记住以下仓位管理原则很重要:

①在交易时出色防守,伺机进攻。

②利用收益而不是初始资本去冒更大的风险。

③只采用一种方法卖空-精通它。

有哪些仓位管理原则与基本原理?

④下午4点时都要变现-将每个仓位都视同于现金。

⑤你的进场点是昨天的收盘价-它不是你付出的,而是仓位应值的。

⑥波动不是风险。跟我重复--波动不是风险。

⑦对获利的仓位增加资金。

⑧如果题材发生改变,你认为股票不能达到目标价位,平仓。

借用疾病控制中心(Centers for Disease Control)和蹩脚的侦探电视剧里常用的一句话: "当你听到蹄声时,要想到是马的蹄声,而不是斑马的(即不要把简单问题复杂化).

解读:先从基本原理做起,安排与管理交易的方法首先要合情合理。

1.防守:事实上所有成功的投资与交易的核心都是防守-避免错误并保存资本。我赞成保存资本并全力打出本垒打。你的资金越多,你打出本垒打的力道就越大。

2.打出本垒打:如果你想得到5%的收益,去买债券。如果你喜欢积极成长型股票,去读我的生物技术博客。我在这里所讲的是用你的高风险资金打出本垒打。每个仓位的初始目标都应该是100%的投资收益。

3.在情况允许时加仓:为了打出本垒打,你必须增加收益-你需要不惜一切代价保存初始资本,并尽可能增加收益。如果一个仓位运行良好,可以考虑增加资金投入,但是永远不要让一个仓位占有的资金超过风险资金的10%,而且只有在仓位运转良好时才考虑这样做。

4.始终如一:找到一个行之有效的方法,了解其有效体系并坚持下去。对此我有现实的体验-我两个儿子中的一个是左撇子,在玩棒球的时候他偶尔能挥出一记精彩的重击,但在两年的时间里,有许多教练都想纠正他的左撇子。后来他的中学教练给了他明确的指导,教他如何正确用左手发力,帮他精通了这项技能。他在一位教练、一套规则、一个体系下发挥

了自己的天赋,度过了整个夏天。第一记长打是在同一位教练指导3个月之后打出来的-掌握新打法要花些时间。依此类推,掌握一种新的投资方法也是一样的。

5.当题材改变时:当建仓的依据发生改变时,斩仓出货

6.忘记历史:永远不要担心你向仓位里放进了什么,你要担心的是你的仓位能够拿出来什么。该做的已经做过了,该花的也已经花过了。

7.波动不是风险:看跌期权能在短时间内丧失大量价值。这是波动,不是风险。我推荐买进的EMC看跌期权在3个月内损失了85%的价值。

数据告诉我它的子公司VMWare下一季度的业绩不容乐观。VMWare的失败使得一天后EMC的仓位上涨超过了25%-看跌期权的暂时性下跌是非常令人头疼的一件事,但是并不重要,因为我相信VMWare的基本面确实有问题。

关键字: 债券出货量价
来源:卖空机制 编辑:零点财经

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