图84是本轮系统交易中的EXCEL跟踪止损资金管理模型表。
本轮系统交易共加仓3次，获得的利润为：
首仓l成利润=(8.55-7.6)/7.6x0.l=1.25%。
加仓4成利润=(8.55-7.7)/7.7x0.4=4.42%。
加仓3成利润=(8.55-7.89)/1.89x0.3=2.51%。
利润=8.18%(未考虑佣金)。
假如在本轮系统交易中各级加仓失败，按照交易计划执行止损之后，实际损失情况统计如下。
(1)首仓1成建仓失败：
总盈亏=-1.84% x0.1=-0.18%。
(2)加仓2失败：
首仓1成总盈亏=(7.47-7.6)/7.6 x0.1=-0.17%。
加仓4成总盈亏=(7.47-7.7)/7.7 x0.4=-1.19%。
总盈亏=-1.36%。
(3)加仓3失败：
首仓1成总盈亏=(7.65-7.6)/7.6 x0.1=0.07%。
加仓4成总盈亏=(7.65-7.7)/7.7 x0.4= -0.26%。
加仓3成总盈亏=(7.65-7.89)/7.89 x0.3=-0.91%。
总盈亏=-1.1%。
从上面的统计中可以看出。如果触发止损，投资者面临的风险非常有限。最大的一次亏损是在第二次加仓之后，总资产损失为-1.36%，完全在可接受范围之内。本轮系统交易的实际总盈利为8.18%，风险收益比非常理想。
