短期底部形态
周一沪深两市虽然纷纷低开,但是随后出现的快速上攻,顺利收复低开的失地;不过股指冲高的过程中遇阻后下跌,甚至跌至2800点整数关口。尾盘资金大面积介入,再结合题材板块的全面爆发,特别是以高送转、稀土永磁和锂电池等板块的带动下,顺利的突破5日均线的束缚,并涨至2850点重要位置。整体上周一市场低开高走,虽然成交量并未有效放大,但是资金净流入创出阶段性新高,抄底的意愿较为强烈。锂电池、稀土永磁、黄金、猪肉等板块涨幅居前;仅有保险和草甘膦等极少量板块微跌。
周一股指顺利实现本周开门红,并且250亿资金的净流入,彻底打开了抄底的想象空间,我们认为今日市场上攻的概率非常大:
首先,本周公开市场有2500亿逆回购到期,但是央行为了平抑市场的流动性,在还未到中期便利借贷日便于周一提前投放2900亿MLF,维稳银行间市场资金面。
其次,从周一两市的整体成交来看,仅有成交3600亿元,与最近几个交易日的日成交量持平,即使在这么小的成交量面前,尾盘资金却异军突起,短短半个小时便出现150亿资金的净流入量,并且创出年内尾盘净流入资金第二高。从这一点我们可以看到由于最近市场的持续地量,再加上短期内存在的可能性的利好,短线资金抄底的意愿是很强烈的。
第三,从外围的情况来看,包括隔夜的美股和已经开始的日本股指均出现大涨,我们认为对今日A股的表现具有较大的示范支撑作用。
第四,沪指MACD指标中的绿柱再度缩短,这是连读第二次缩短,同时也是第一次缩短的二次确认,MACD指标短期有修复上行的要求;BOLL通道来看,股指前面的四个交易日,一直是触及到BOLL通道的下轨道,而最近两个交易日,股指已经脱离的BOLL通道的下轨道,并向中轨道进发,理论上股指也存在一定的反抽;而KDJ指标近期一处于超卖状态,但是周一股指上攻之后,久违的底部交叉即将出现。
整体来看,由于周一尾盘的强势上行,股指也脱离了近期连续小平台的轨道,市场短期的上攻走势几乎确认。投资建议上,我们认为短期内周一表现较好的板块,如、高送转锂电池、猪肉、稀土等短期内仍有表现的机会,适当吸纳。