破译最高机密——巧算庄家的持仓成本和拉升目标
找出庄家之后,我们必须要对庄家进行解析,包括计算庄家手里有多少筹码以及大概的持股成本,研究庄家的操盘风格,估计庄家拉升的目标等。当然,庄家的持股成本和庄家的拉升目标都是坐庄的最高机密,外人不可能清楚地知道。但由于股市上的任何活动都是被记录的,如果我们掌握的资料足够多,就可以从中推出一-些有益的结论来。
庄家控盘需要多少筹码?
要回答这个问题，首先羔要解释一下筹码的流动性的分布。一般来说,一只股票 流通盘总数的20%总是锁定不动的,无论行情怎么变化,是狂涨还是暴跌,这部分筹码都不会跑出来。为什么呢?因为股民中总有一部分人是做长期投资的,也有人出国了,出差了,或者别的什么原因不管了，还有些人买了股票之后忘记了。这些人的筹码就像是压了箱子底,庄家想把他们手里的筹码骗出来非常难。在化安科技涨到100元的时候,某大证券报曾报道过有个70多岁的股民老太太手里还握有两万股亿安科技,已经买了好几年。营业部查出股票来,但却找不到老太太(地址已变更),就想通过媒体提醒她。但这个老人说不定连报纸都不看。这个例子中的股票就属于这20%里面的数。流通盘中剩下的80%是流动筹码。在这部分筹码中,属于是最活跃的浮筹只占流通盘的30%，如果庄家把这部分最活跃的浮筹收集完毕,如果不考虑股价因素,市场中每日卖出的浮筹就非常少了,所以庄家持30%的筹码就能够大体挖盘。其余50%是相对稳定的持有者，只有在股价大幅度上涨或行情持续低速,它们才会陆陆续续跑出来。如果庄家在剩下的50%浮筹中再控制20%,手里的筹码就有50%,庄家基本上就可以随意做图形了。
所以,一只股票的筹码从流动到稳定的分布是这样的:30%是浮动筹码,最容易流动;接下来的20%相对稳定,只有大涨才卖出;再下来是15%的稳定部分,只有涨的时间长才卖出;后面的15%更加稳定,只有技术形态变坏才卖出;最后20%是长期稳定,长期不卖。
但是,庄家手里的筹码也并非是越多越好。如果控盘60%以上,那么外面流动的筹码只有20% ,市场中没有财富效应,赚钱的人很少,这只股票的走势就会慢慢变得呆滞,从易涨难跌到难涨难跌,成交量也很小。而且庄家控制的筹码越多,占用资金:越多,撤退越雌,所以,除了“皇帝女儿不愁嫁”的好股以外，庄家一般都希望尽可能少占用资金。从散户角度讲,要想跟庄做短线,必须要能够对庄家持仓总量进行准确判断。
