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如何选择合理的卖空板块策略?通常会选择哪种交易?为什么?

2019-03-04 20:02:09  来源:卖空机制  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

如何选择合理的卖空板块策略?通常会选择哪种交易?为什么?

时间:2019-03-04 20:02:09  来源:卖空机制

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有太多选择了,该怎么做,该选择什么?在认真思考之后你会选择两种交易,让我来帮助你理清这个过程。

交易1:买进XLF或道富SPDR金融指数基金的看跌期权

你喜欢这种交易的原因是:

①XLF紧密追踪板块,而且对交易者来说、它是基准ETF-它的资产超过70亿美元,在所有金融ETF里具有最低的周转率与波动性-你只需点几下鼠标就能在雅虎网站上着到,没什么特别的,也没什么难以发现的。这意味着价差会比较低,在你买进看跌期权的时候价格也比较适中。

如何选择合理的卖空板块策略?通常会选择哪种交易?为什么?

②看跌期权流动性强,每天有数百万期权合约交易。现在市面上能买到6种看跌期权, 包括为长期(超过一年)投资者提供的、享受优先股收益待遇的长期股票期权

③看跌/看涨比率正在显著增加,为买进看跌期权提供了支一你已经观察到这个情况有段时间了。即使50天移动平均线与我们的预期相反,看跌/看涨比率却告诉我们,趋势正在越来越有利于看跌期权。

④这类交易对内源性或外源性意外有至少两个月的豁免期。金融机构公布盈余的间隔不会低于两个月,这意味着没有潜在的收入或盈利出现意外变动的危险。国会是公开的,每个人都在参加竞选或在度假,所以除非当权者彻底垮台,否则直到下一次选举之前这个板块也不会出现太大的混乱。

记住,如果你不能从看跌期权仓位上获得双倍收益,妥学会勇敢地离开。跌也可能会持续好几个季度。也就是说还有一些更富冒险性的短期机会,能够使你在短期内完成具有更高风险和更高回报的交影。

交易2:对金融板块的火箭发射式卖空:买进SKF的看涨期权

①当你接近这个板块的时候,你感觉银行可能是个好目标。但是当你哪怕只是粗略地分析之后,你会发现它们是进行长期投资的最好机会,股票的下跌。

②这类交易是通过买进两倍卖空ETF-SKF,两倍卖空金融指数ETF,是的,你决定拿出交易账户中的2%去冒险——接受被宰割的潜在风险,买进两倍卖空基金的看涨期权。

有多大风险呢?在看涨期权到期的那一周的某一天,道琼斯金融指数下跌了5.76%; SKF上涨了8.2%,从110美元涨到了119美元;你考察的看涨期权就会尝到交易的甜头-执行价格为115美元的看涨期权上涨了166%,从2.7美元涨到了7.2美元。

简单地说,这就是枉杆作用。但是,你要大声地提醒自己,它在另一个方向的走势也是如此:如果板块向相反方向运动,这些看涨期权有可能会被腰斩。

关键字: 趋势板块股票期权
来源:卖空机制 编辑:零点财经

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