基本情况:
(1)基金名称:鹏华中国50开放式证券投资基金
(2)基金简称:鹏华50
(3)基金行情代码:160605
(4)基金类型:契约型开放式基金
(5)基金规模:3139447228
(6)成立日期:2004-05- 12
(7)基金年限:不定期
(8)到期日期:(无)
(9)上市日期:一
(10)托管人:交通银行股份有限公司
(11)管理人:鹏华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法人代表:孙枫
注册资本:15 000. 00万元
联系电话:(0755)82021233 82021222 82353668
传真:(0755)82021155 82021112
(12)投资类型:混合型
(13)投资目标:以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值
相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实 现基金资产的长期稳定增值。
投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、中央银行票据、债券以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。最高以95%左右的资产投资于股票,保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。
投资理念:淡化指数,重视价值,集中持有。
前十大重仓股:
投资行业:
资产配置:
基金经理:
基金 经理 黄鑫,男,硕士,5年证券从业经验。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究 工作;2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2005年6月起担任鹏华基金管理 有限公司机构理财部理财助理,现任机构理财部社保基金组合理财经理。黄鑫具备基金从业资格,未 被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
点评:
容易被误解的一只基金,它并不是指数基金。“长期持有结合适度波段操作”是其投 资理念之一,但是在其资产配置中我们并没有看到它的波段在哪里,事实上它不仅没有在 指数衰退时减仓,反而加仓了。其结果我们在下面的数据中看到:
其6个月的回报很低,充分地显示了其下行风险,不过后来的短期回报逐渐上去了, 也许表明该基金虽然没有很好地选时,但换股调仓做得有效,防守型投资正确,所以业绩 逐渐回升了。反映在风险评价上,其标准差偏低,排在162位,波动不小。该基金所属公 司是我们选出的金牌基金公司,这给我们较大的希望。
优点:长期回报较好,基金公司有实力。
缺点:下行风险较大。
申购状态:开放。
赎回状态:开放。