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[巴菲特看股市]押注辉瑞！巴菲特最新持仓曝光 新建仓4只生物制药龙头

巴菲特11月16日晚间向美国证券交易委员会提交了伯克希尔·哈撒韦的三季度持仓报告。报告显示，截至三季度末，伯克希尔·哈撒韦美股持仓市值达2288.91亿美元（折合人民币15067.89亿元），持仓市值较二季度末增加264.8亿美元，折合人民币1743.68 亿元。

三季度，巴菲特新买入6只股票，增持4只股票，清空1只股票，减持10只股票。持仓依然高度集中，前10大重仓股组合占比达87.21%。值得注意的是，新买入的6只股票中含4只生物制药类股票。

如果将视野放宽到医疗健康大类，截至三季度末，巴菲特组合50只股票中有8只医疗健康类股票，合计持仓市值达93.72亿美元，折合人民币617.14亿元。

截至三季度末伯克希尔·哈撒韦组合前20大持仓

苹果公司依然是巴菲特第一大重仓股。尽管相较于二季度末，三季度末巴菲特持有苹果公司股份数量减少了3%，不过由于股价上涨，苹果公司占据巴菲特组合的比例高达47.78%， 较二季度仍有所增加。截至三季末， 他持有的苹果公司市值达1093.59亿美元。

前20大持仓中4只股票为三季度新买入，分别为医疗健康公司艾伯维公司、默沙东、百时美施贵宝，以及信息技术类新上市公司雪花。

前20大持仓中减持最多的是富国银行，三季度巴菲特持有富国银行的股份数量较二季度末减少了46%，减持后持有富国银行29.95亿美元，为组合第10大重仓股。

巴菲特投资富国银行数十年，但近年来富国银行问题不断。美国证券交易委员会（SEC）2020年11月初发表公告，指控富国银行前首席执行官约翰·斯顿夫（John Stumpf）和社区银行首席执行官凯莉·托尔斯泰特（Carrie Tolstedt）误导投资者。SEC称，这些前高管在该行普遍存在的销售实践问题上误导了投资者。斯顿夫同意支付250万美元罚款以了结这些指控，而SEC将在法庭上对托尔斯泰特提起欺诈指控。

巴菲特史无前例地表现出对生物制药的浓烈兴趣。本季新建仓的6只股票中有4只为生物制药类股票。

四家公司均为全球制药企业龙头。根据2020年6月美国《制药经理人》杂志（PharmExec）公布的2020年全球制药企业TOP50榜单，辉瑞位列全球制药企业第3名，默沙东第4名，百时美施贵宝第5名，艾伯维第8名。据了解，美国《制药经理人》杂志的排名依据各家公司的营收和利润情况，该名单在业内较具影响力。

续砍仓金融股

三季度伯克希尔·哈撒韦仅清仓一只股票——零售公司开市客。三季度巴菲特对5家公司的持股数量较二季度末减少超过30%，分别为富国银行、巴里克黄金、PNC金融集团、摩根大通、开市客。其中巴里克黄金为二季度新建仓股票。

不过，11月初巴里克黄金公布的财报喜人。财报数据显示，巴里克黄金2020财年Q3（截至9月30日）销售额从上年同期的26.8亿美元增至35.4亿美元，同时每股收益0.41美元，相比2019年同期增长173%，高于分析师的预期28%。这是该公司过去一年第三个季度股息和每股收益超预期。此外，13亿的自由现金流（FCF）创出历史新高。不知道“股神”是不是要扼腕叹息。

值得关注的是，继二季度砍仓金融股之后，三季度巴菲特继续减持，三季度持有摩根大通的股份数量减少了95%。这或许表明他对美国金融业的看法已经发生改变。