首批科创板基金发行火爆!认购超100亿,面对火热销售,“市场并不缺钱,也不缺信心”,这类感慨颇多。
2月底首批科创板基金申报,4月22日首批7只科创板基金获批,4月26日首只科创板方向基金——易方达科技创新混合正式开售,4月29日首批余下6只科创板基金同日发售……
科创板主题基金从申报、获批再到发行,速度之快,令人惊叹。
券商中国记者从中国银行内部人士处获悉,4月26日下午4点,首只开放募集的科创板基金——易方达科技创新在中国银行渠道认购规模已超100亿元,显示了全民对科创板的极高参与热情。
值得一提的是,易方达科技创新混合仅在中国银行单一渠道发售,100万以内认购费率为1.2%,其他第三方及直销渠道均未开通销售。
攻略一:10亿募集上限,配售比例或小于10%
首批募集的科创方向基金,均规定了10亿元募集上限,从各大银行、第三方渠道的预热情况来看,配售几乎是板上钉钉。
有基金公司人士直言,“可惜有10亿元的额度上限,不然完全有实力和复联4的国内票房比拼一下的!”
对于万众瞩目的科创板,无论是机构还是个人,参与热情自然高涨,“成败都是一段故事,等年老之后还可以向孙子吹嘘,‘爷爷当年助推过科创板的建成,是一鸣响应改革的时代推手!’”
26日上午,有市场消息传来,截至上午10:20,易方达科技创新在中国银行渠道认购规模已超40亿元。券商中国记者从中国银行方面核实了这一信息。
一个小时后,这一金额继续走高。中国银行内部人士告诉券商中国记者,全国范围内易方达科技创新基金认购已超50亿元。有渠道人士称,“配售比例预计15%。购买1万,预计成交1500元,想要买到理想的配额,按照4-5倍金额买。”
而下午2点半,申购金额已突破80亿元,显示出了全民对参与科创板的极大热情。
券商中国记者了解到,易方达科技创新申购金额突破100亿。
首批其他6只科创板方向基金的销售预热也在热火朝天地进行中,基金公司及券商渠道均给客户发送了产品推介信息。
攻略二:下周是这6只科创板基金申购
1、南方科技创新混合
投资类型:偏股混合型
代码:007340
基金经理:茅炜
运作方式:开放式
投资范围:沪深港股票、科创板
股票投资比例:60%-95%,投资于“科技创新”证券不低于非现金基金资产的80%
业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%
发行日期:4月29日
2、汇添富科技创新灵活配置
投资类型:灵活配置混合型
代码:007355
基金经理:马翔、刘江
运作方式:开放式
投资范围:沪深港股票、科创板
股票投资比例:0%-95%,投资于科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%
业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
发行日期:4月29日
3、富国科技创新
投资类型:灵活配置混合型
代码:007345
基金经理:李元博
运作方式:开放式
投资范围:沪深港股票、科创板
股票投资比例:0%-95%,投资于科技创新主题的股票合计比例不低于非现金基金资产的80%
业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%
发行日期:4月29日
4、华夏科技创新
投资类型:偏股混合型
代码:007349
基金经理:张帆
运作方式:开放式
投资范围:沪深港股票、科创板
股票投资比例:60%-95%,投资于科技创新主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%
业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
发行日期:4月29日
5、工银科技创新3年
投资类型:偏股混合型
代码:007353
基金经理:袁芳、张继圣
运作方式:开放式(前三年封闭运作)
投资范围:沪深港股票、科创板
股票投资比例:60%-100%,投资于科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的80%
业绩基准:70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率
发行日期:4月29日~5月17日
6、嘉实科技创新混合
投资类型:偏股混合型
代码:007343
基金经理:王贵重
运作方式:开放式
投资范围:沪深港股票
股票投资比例:60%-95%,投资于科创主题的证券资产不低于非现金基金资产的80%
业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%
发行日期:4月29日
攻略三:哪些渠道可买科创板基金
从7只科创基金最早的发售公告看,除了南方科创板基金的发售渠道较多,涵盖了大中型银行、券商、及第三方电商渠道,其他不少科创基金的发售平台仅一两家,主要是基金公司直销平台、托管行或者是股东方银行。不过,它们近日纷纷发公告增加了大批代销机构。
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攻略四:科创板基金费率是多少
此次科创板基金认购,100万元以内规模费率多为1.2%,基本无折扣费用。
攻略五:是买科技主题老基金,还是买新基金
存续的老基金也科技主题的,有必要买“首批科创主题”基金?
有专业人士指出,即使老基金表面上可参与科创板,但也要有仓位上的空间。假使老基金为了腾挪出资金而把原有的仓位进行改变,比如抛出一些股票,这会产生新的问题。
因为基金经理对自己的配置有较确定的相对预期回报率,而科创板公司的波动率可能特别大,与他所抛出的任何股票都无法对等,如果腾笼换鸟,则原有的配置平衡会被打破。
这一点可能个人投资者不会考虑太多,看好哪个买哪个。但专业的机构投资者是要讲究的,保持配置的稳定属性是他们最基本的工作内容。
攻略六:首批7只科创板产品基金经理有看点
和渠道热火朝天的气氛不同,公募基金投研团队此刻眉头紧锁,这可不是简单的活儿。“本来游刃有余的估值模型基本废了,定价到底是多少呢?涨跌停板20%是一种怎样的体验?会不会成为蝴蝶翅膀?”
选基就是选人。对于个人投资者而言,科创板方向基金大大降低了参与科创板的门槛,首批7家有科创板基金发行的基金公司也都投研实力一流。那么,具体到基金经理,有什么差别呢?
券商中国记者详细梳理了首批7只科创基金的基金经理简历:
易方达的拟任基金经理是刘武、蔡荣成。两人均有工科背景和多年证券投资研究经验,其中刘武曾任易方达行业研究员和研究组长,在TMT、新能源、新材料等新兴成长板块研究经验丰富;蔡荣成曾任易方达TMT研究组长,研究领域覆盖云计算、人工智能、金融科技等。天天基金网显示,刘武管理的易方达新兴成长,任职时间135天,任期收益率达24%,蔡荣成此前并未有过基金经理经历。
华夏的拟任基金经理张帆具有8年从业经验,北大理学硕士。其于2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师,2015年11月加入华夏基金,2017年1月起担任华夏经济转型股票基金经理。该产品从2017年1月运作至今总回报在31%,其重仓股均为成长股,去年该产品全年跌幅10%,跑赢沪深300,这是基金经理择股能力的一个肯定。
汇添富基金的首只科创板基金由两位基金经理共同管理。马翔具有8年证券基金从业经验。2011年6月加入汇添富基金,从事科技创新相关领域的股票研究工作,涵盖计算机、传媒等领域,现任汇添富民营活力混合基金经理。年初至今,该基金涨幅高达30.15%,居于行业前列水平。
另一位基金经理刘江具有8年证券基金从业经验。2011年5月加入汇添富,现任权益投资基金经理。刘江对产业演变和商业模式有着深刻的理解,是清华大学工学硕士以及德国亚琛工业大学工学硕士。刘江目前掌管的基金资产近260亿元,其管理的基金也悉数取得正收益,其中其管理的汇添富创新医药混合在短短261天的任职时间里,拿下了近22%的正收益。
富国的拟任基金经理李元博有着10年证券从业经历。2009年9月至2010年12月任湘财证券研究员,后在天治基金、汇丰晋信基金担任过研究员。2015年7月,其加入富国基金,同年11月起任富国高新技术产业基金基金经理,2016年6月起任富国创新科技基金基金经理。年初至今,这两只基金均拿下了超35%的高收益。
南方的拟任基金经理茅炜现任南方基金权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员。其于2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监。目前茅炜掌管着近16亿元的基金资产,其业绩也可圈可点。
嘉实的拟任基金经理王贵重,5年证券从业经理,理学博士。2015年7月加入嘉实基金任TMT行业研究员,目前担任科技组组长。此次掌管基金也是王贵重的首秀。
工银瑞信的拟任基金经理是袁芳、张继圣。袁芳是首批科创板基金基金经理中的唯一花旦,还管理着工银瑞信文体产业股票型基金,该产品去年跌幅10%,抗跌能力较为突出,今年收益率也有30%以上,也跨越了一个牛熊周期。张继圣去年12月起担任基金经理,短短4个多月,其管理的工银互联网加股票也有近30%的正收益。
攻略七:先给自己做投教
自4月22日首批7只科创主题基金获批之后,关于此类基金的投教文案满天飞,各大第三方代销渠道也在紧锣密鼓地上线基金代销入口中,销售预热做足了功夫。
天天基金网APP首页的显要位置,“科创板基金来了”的标语颇为醒目。4月26日率先发行的易方达科技创新混合由于仅在中国银行渠道销售,天天基金网并未开展代销。这或许也是天天基金网在“科创板基金来了”栏目下,仅预告了其余6家科创主题基金发售时间、产品特点等信息的原因所在。
由于7只科创主题基金均限额10亿元,且该基金的社会关注度高,天天基金网建议投资者认购多只基金。“若超额募集将采用末日比例配售,买入多只基金可增加获配比例。”
攻略八:首批科创主题基金略有差异
即便均属于科创主题基金,不过首批7只科创主题基金仍有所差异。根据首批7只科创主题基金招募说明书中,基金资产的主要投资方向、投资范围、投资比例等信息,中国银河证券基金研究中心发布了7只科创主题基金的基金分类结果,同时一并推出基金适当性风险等级定级。
第一,在一级分类“混合基金”、二级分类“偏股型基金”下新增“科创主题偏股型基金”三级分类与“封闭式科创主题偏股型基金”三级分类,用于归类非现金资产至少80%投向科创板股票、有60%股票持有下限要求,或业绩比较基准中股票比例值不小于60%的混合型基金。
第二,在一级分类“混合基金”、二级分类“灵活配置型基金”下新增“科创主题灵活配置混合型基金”三级分类,用于归类非现金资产至少80%投向科创板股票的灵活配置型基金。