10月12日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国务院国资委副主任翁杰明表示，国企改革三年行动聚焦八个方面的重点任务，包括推进国有资本布局优化和结构调整，积极稳妥推进混合所有制改革，激发国有企业的活力、加大正向激励力度等。
另外，近日国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》提出，鼓励混改试点企业上市，支持国有企业依托资本市场开展混改。
“国企改革总体各家企业千差万别，如果将国企划分为竞争性行业国企和公共性行业国企，对于竞争性行业的国企未来业绩会有一定提升，这是资本和市场倒逼导致国企经营效率的提升。尤其是互联网助推国企效率提升方面，未来大有可为。”接受《证券日报》记者采访的中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示。
盘和林认为，“对于国企，长期来看构成利好，但我们希望看到的是国企混改后企业具备自我强劲的竞争力，甚至为未来推向国际化打好坚实的基础。”
可以看到，国企改革板块上市公司基本面正在逐步改善。《证券日报》记者统计发现，在1216家国企改革板块上市公司中，今年上半年实现净利润同比增长的公司共有522家，占比逾四成。
今年三季度业绩预告方面，截至目前，已有242家相关上市公司率先披露了2020年三季报业绩预告，业绩预喜公司共有90家，占比近四成。其中，有29家公司预计2020年前三季度净利润同比翻番，ST南风、达安基因、深南电A、海南发展等4家公司均预计2020年前三季度净利润同比增长达10倍以上，包括东安动力、华金资本等在内的10家公司均预计2020年前三季度净利润同比增长200%以上。另外，包括江苏索普、ST电能、ST毅达等在内的16家公司2020年前三季度业绩也均有望扭亏为盈。
“随着国企改革的加速推进和不断深入，有助力于提升国企的竞争力，国企的活力将被一步步激发，潜力会逐步释放出来，业绩也有望得到提升。”接受采访的私募排排网资深研究员刘有华表示。刘有华告诉《证券日报》记者，“在国企改革相关概念股整体估值偏低以及政策大力支持下，相关概念股有望迎来估值修复和业绩改善的行情。”
受利好提振，10月14日，国企改革板块表现活跃，新余国科、金风科技、沈阳化工涨停，宝色股份涨幅逾10%，包括郑煤机、赛摩智能、新野纺织、中国核建等在内的11只概念股涨幅也均在5%以上。
资金流向方面，上述90只三季报预喜股中，有27只三季报预喜股周三呈现大单资金净流入态势，合计吸金2.51亿元。其中，北新建材、双塔食品、岳阳林纸、南大环境、康达新材、湖北能源等6只三季报预喜股当日均受到千万元以上大单资金抢筹。
对于后市的投资机会，优美利投资董事长贺金龙对《证券日报》记者表示：“展望10月份，市场在等待过程中，短期内行情或将围绕”十四五“规划相关的产业政策及主题概念展开，可以重点关注科技创新、能源安全和粮食安全方面的市场投资机会。建议关注三季报业绩预期向好的低估值国企改革标的。”
“在流动性驱动向盈利驱动的估值提升转换过程中，业绩将成为引领行情的风向标。在此背景下，当前国企改革板块整体估值较低，政策催化下，有望迎来估值修复良机，重点关注行业地位稳固的优质国企及民营企业，以及股权激励空间较大的国企改革概念股。”粤开证券研究院首席策略分析师殷越表示。
