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55股年内创新高!3000点后行情分化 我们该怎样应对?

2019-03-05 08:16:46  来源:个股新闻  本篇文章有2144字,看完大约需要7分钟的时间

55股年内创新高!3000点后行情分化 我们该怎样应对?

时间:2019-03-05 08:16:46  来源:个股新闻

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昨日,A股先扬后抑,早盘跳过3000,直奔3100而去,午后势头大减,一路震荡下行,好在收盘站上3000,才让盘面不那么难看。

盘面“悲喜交加”,但亮点还是不少。昨日成交量再次明显放大,重回万亿水平,达1.05万亿元。“股王”贵州茅台时隔174个交易日后,再创历史新高,市值盘中也再次突破万亿,股价一度逼近800元。

其实,进入2019年后,A股上涨明显,创历史新高股便不再是“凤毛麟角”,他们是谁,他们又有何特征呢?加之,行情已站上3000点,作为投资者又该如何应对呢?

东方财富Choice数据显示,年内已有55只(剔除2018年12月份以来上市新股)个股创历史新高,其中27只个股更是在昨日(3月4日)创出历史新高。

从涨跌幅来看,创历史新高公司年内涨幅显眼,基本均超过10%,其中的18股年内涨幅超过50%,有5只个股股价年内更是已翻倍,岷江水电以191.97%的涨幅排在首位,其次是中信建投,涨幅为168.77%。

荃银高科宁沪高速两只创历史新高股的涨幅则令人失望,其中宁沪高速创新高后,便进入了震荡整理阶段,年内涨幅仅有0.61%;而荃银高科在创出历史新高后,便急速下跌,期间数度跌停,年内竟下跌22.51%。

从行业分布来看,这部分年内创历史新高公司分布于17个行业,其中电子行业最多,有8家公司。其次是机械设备和农林牧渔,均有6家公司。

从市值分布来看,年内创历史新高公司多为500亿市值以下公司,有47家,占比85%。其中100-500亿公司有22家,小于100亿的有25家,但是没有任何一家市值小于20亿。

而大于500亿的8家公司中,市值大于1000亿的有5家,分别是贵州茅台、兴业银行、中国人保、宁德时代和迈瑞医疗,且均在昨日创出历史新高。需要指出的是,中国人保和迈瑞医疗近期表现尤为强势,已多次创出历史新高。

数据来源:东方财富Choice数据

再看市盈率(以年初市盈率为准),可以看出20-40倍市盈率公司最多,有26家,占比近一半。

其次是40倍以上市盈率,有22家,其中100倍以上市盈率只有2家;而20倍市盈率以下公司最少,只有7家,10倍以下更是只有1家。

数据来源:东方财富Choice数据

可以说,正是由于A股的强势上涨,才造就如此多的个股在年内创出历史新高,尤其在昨日行情突破3000点后,创历史新高股更是如雨后春笋般冒出。至此,很多人总会有这样一个想法,就是这样的盛况还会持续吗,或者说,行情站上3000点之后,会去向何处?

对此,我们不妨看看过往沪指突破3000点后,是如何表现的,数据显示,此前沪指共5次向上突破3000点,后一交易日中有3次是上涨的,后五日以及后一个月都是有3次是下跌的。也就是说,短期上涨概率较大,而中长期下跌概率较大。

除了历史数据所表现的不确定外,中信证券近日也表示,A股趋势性反弹接近尾声,预计市场将从爆发期进入平静期,大盘进入3000点后,行情将由普涨走向分化。

究其原因,中信证券认为,本轮普涨反弹掩盖了结构性问题,例如“业绩爆雷”指数累计涨幅25.3%,比同期上证综指涨幅高10pcts;而A股破净公司占比也从12.3%快速回落至5.5%:预计脱离基本面的炒作难以为继。

而随着行情的反弹,市场关注将重归基本面,宏观上,制造业PMI预示开年经济下行的压力仍待确认;微观上,财报披露渐入高峰,而18Q4和19Q1的A股盈利同比增速预计依然处于下行通道。

另一主要特征就是,中信证券表示,从2月A股快速放大并一度破万亿的成交来看,资金流入主要贡献可能来自游资和散户,这部分资金看短做短,博弈性较强。放量反弹加速了资金消耗,市场分化中,看短做短的资金获利了结的动机加强,反弹动能趋于衰减。

换手率来看,中信证券表示,2月A股日换手率的峰值2.5%,已经达到2015年平均水平,无资金杠杆的话难以再上台阶。

数据来源:东方财富Choice数据

再看沪深300的预测P/E,经历本轮反弹后,沪深300的预期P/E也已回升至2010以来的均值水平附近。

数据来源:东方财富Choice数据

据此,中信证券认为,股“复兴新起点”之前的估值修复暂时告一段落,在基本面和政策的验证期,反弹动能趋于弱化,预计3月上证指数在2800~3200点间区间震荡。

对于之后,中信证券表示,首先应自下而上,关注长期逻辑清晰,景气向好的绩优标的。基于2018年年报稳健,且2019年一季报向好的判断,建议关注:消费中的农林牧渔、保健品、免税、信息可视化里成长属性较好的个股;新能源汽车中的动力电池产业链;TMT当中的IDC、5G龙头;周期中的农用化肥等。

其次,应自上而下,考虑到前期滞涨,政策催化与开工高峰渐近,基建板块也值得关注;而业绩稳定偏防御的医药板块也值得配置。

虽说中信证券对当前行情表示了警惕,但是市场上有不少专业人士依然非常乐观,近日,海通证券首席策略分析师荀玉根就高声疾呼:“现在是牛市孕育准备期,要为牛市全面爆发期做好准备。”

兴业证券首席全球策略分析师张忆东也表示,A股2019年的走势节奏类似2005年的牛熊转折期,行情N型波动、但是拉长来看都是新牛市的起点。

行情已然站上3000,各位朋友,你们认为行情能够继续吗?

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