凯恩斯： 网络安全和自主可控都是战略行业，天然气价格大涨，CXO
今天是8月12日，早盘三大股指集体低开，盘初一小时指数呈震荡态势，午前市场出现一波快速下探，随后小幅反抽，创业板指跌幅超过1％。板块中，有色金属大涨，有色金属的上涨一方面来自于锂电池概念，比如锂矿概念的火热，而锂矿也属于有色金属，另一方面是由于稀缺资源的性质，有色金属板块中有多个稀缺资源，随着稀缺资源价格的上涨，以及大宗商品价格的上涨，进一步推升了常规金属股票价格的上涨。
此外，鸿蒙产业链走强，鸿蒙概念、网络安全、国产芯片、国产软件上午都有所上涨，这几个板块属于国家战略层面的视角，要做自主研发，自主可控，鸿蒙的技术研究，网络安全，国产软件都是必不可少的环节。
这两天比较强势的是网络安全板块，随着多项网络安全政策出台，网络安全板块走进市场热点板块中，之前就有海外机构调研榜单曝光，参与调研网络安全领军企业奇安信的海外机构达到41家，获得最高行业关注度。
今天大涨的东方通属于国产软件龙头，市占有率不断提高，公司在2020年党政信创市场市占率超过70%，今年行业信创试点市占率有望达到90%，由此形成中间件一家独大的竞争格局，更加受益于信创市场的快速增长。
昨晚东方通公告，向特定对象（移动）发行股份，移动在未来三年（22~24）带来新增订单（合同）不低于20亿。移动的加入，给东方通带了巨大的订单。加速推进与中国移动战略合作细节落地，预计合作金额远超市场预期；其实远不止于此，之后受益于信创行业爆发的服务器，数据库，操作系统等都会有极大的发展空间。
奇安信也是网络安全巨头企业，去年与360脱离后，便引入了中国电子作为第二大股东，由此奇安信牢牢站稳政府和央企市场，进入了90%以上的中央政府部门、中央企业和大型银行。IDC去年7月发布了最新中国安全资源池研究报告，根据该报告，奇安信已经以18.1%的市场份额稳居行业第一。
昨天发布了2021年度中报，上半年营收为14.56亿元，与上年同期相比增长了44.54%，其中，主营业务同比增长45.34%，毛利率提升至63.29%。新赛道安全产品收入占主营产品收入比例超过70%，同比增长率近60%。
仅仅一周天然气价格大涨11%，需求还在持续爆发
随着这几天欧洲天然气涨价，刺激了国内天然气个股，欧洲达到了自天然气自“出世”以来的最高值，即从2020年5月的创记录点上涨至超过百分之一千。同时，从今年4月份到现在，美国天然气期货合约呈现直线式增长，上涨至百分之三十五，目前天然气的价格与一年前相比已经翻了两倍多。仅仅这几天，天然气价格已经大涨11%。去年这时候价格是2500块一吨，现在直接翻倍，涨到了5000块，但夏季缺电，煤炭供给又跟不上，直接导致天然气的需求持续爆发。而且现在部分大厂停产检修导致供应链下滑。
最后是CXO板块今天回落，主要是药明康德的股权激励太容易实现引发股民不满意，并非行业问题，药明康德股价持续调整，引发板块下跌。整体来看，除了板块偏贵之外，CXO依然是最有确定性增长的医疗细分子行业。
