方法多样化
交易者利用不同的交易方法使得风险呈现多样化。例如，某一交易方法 在呈现一定趋势的市场中行之有效，而在未呈现趋势的市场中效果不住。交易者通过使用在呈现一定趋势的市场中行之有效的方法分配股票或使用在未早现趋势的市场中效果不佳的方法进行股票分配，从而减少交易中的风险。
通常一种交易方法在某一市场中使用时间较长，不同的交易方法可能使用时间较长(或较短)。这些不同的交易方法与市场往往能够减少风险数量。交易者可以通过增添与主要方法相比回报率较低的交易方法来增加交易总体收益。假设交易市场之间的相关性不高，那么与市场总体回报减少相比，交易方法的多样化更能够降低交易风险。杠杆作用因素也会相应得以调整。
(1)监测市场的流动性。交易者能够通过仔细观察当前市场的流动性来减少风险。一般来说，市场成交量越多，利率越高，那么市场的流动性就越高，股票交易者只需要关注交易中的成交量。流动性和波动性之间的关系比较有趣。随着市场波动性增人，交易本身存在的风险与不可避免的风险增加，也许交易者增加了赚取的利润，然而，随着市场的流动性增强，交易本身存在的风险与不可避免的风险减少。交易者可能赚收的利润不受影响。流动性和波动性不同，两者不应该混淆。虽然市场的高波动性会使市场缺乏流动性，但是市场缺少流动性不会导致市场缺乏波动性。同样，市场的高波动性并非取决于市场流动性的缺乏。当绝大多数商品交易者确定市场流动性而不是持仓量时，他们总是仔细观察自我的交易量。与持仓量较少、成交量较多的市场相比，持仓量较多、成交量较少的市场的流动性较差。在大多数情况下，只有进行大型交易的交易者以及广告套头交易者会更多地关注市场的流动性、因为他们想知道自已进行的交易是如何影响市场的。如果持仓量较少，他们不得不考虑谁将进入或退出交易，市场的流动性会越加吸引人，也就是说市场往往会吸引更多的交易者，从而使市场流动性更强:在交易中你签订的合约应当是特定的市场中流动性较强的合约。如果当前是六月，那么交易者为什么在十二月份进行交易而不是在成交量较多或流动性较强的九月份进行交易呢?在大多数情况下，十二月份的市场流动性不如九月份的市场流动性强。你打开报纸可以轻而易举地阅读到交易者签订的合约，同样交易者也可以轻而易举地确定市场流动性较强的月份。
通常交易者选择进入市场的流动性越高，他们进行交易的成本就越低，也就是说价格滑功就越少。例如国家债券交易成本不足挂齿，但是铂金交易成本非常昂贵。投资商可以利用市场的流动性控制风险、但是他们总是受到可避免危险的影响。
(2)监控市场的波动。每当市场的波动性发生变化时，交易的杠杆比率也会做出相应的调整。随着市场的波动性增强，不利于交易者进行交易的市场价格变化产生的可能性加大。因此，交易者应减少签订合约的数量。同样。随着市场的波动性减弱，市场对交易者进行交易的市场价格变化的可能性减小，杠杆比率系数得以向上调整:如果交易者能够堅定不移地遵守这一规律， 那么此规律对于其交易大有裨益。因为每当市场的思想连续性发生变化时，交易者巨大的感情波动都会通过价格反映出来。因此，当市场的杠杆比率降低或签订合约数量减少时，随着市场波动性的增强，在市场发生变化转折点处，交易者签订合约的数量减少。从某种程度上讲，市场的波动性和市场的流动性和买进与卖出差价相关。
买入/卖出 差价风险
买入/卖出差价代表着市场的流动性。随着差价的增大，交易者在进行交易或退出交易时会损耗更多的资金。换句话说，这是交易者进行交易和退出交易时必然发生的事件。当市场的流动性增强时，买入/卖出的差价减小;而当市场缺乏流动性时，买入/卖出的差价较大。另一种观察买入/卖出差价的方法是人致估计交易者的数量。在限价市场中有趣的一点是买入/卖出差价往往会在前一月或后一月减少。这是因为在限价市场中，你可以进行价差交易。通常情况下，为了“退出市场，交易者可以利用差价打破市场持续趋势。”
