和众汇富：机构调仓，坤坤减仓白酒股
1. 盘面要点：抱团股挨锤，周期股上涨
今天指数波动开始放大，创业板盘中一度跌了2%，但下午又往回拉了不少，基本还在合理的波动范畴。
这一波反弹创业板从2600涨起来不少人过分乐观，缓两天挺好，清醒一下。
我个人的预期还是博弈性价比的思路，2900前两天近在迟尺，作为第一道坎体现压力是正常的，往上3000需要些许造化了。
造成创业板早盘大跌的原因在于重要成分股被锤，也就是抱团股。老大宁德时代早盘最低-4%，亿纬锂能、阳光电源、特锐德、捷佳伟创、康泰生物这些都挨锤了五六个点。
反观之周期股大涨，又和二月一样，与抱团形成了鲜明的盘面“跷跷板”。
我认为核心的带动因素有两点。
一是碳中和炒作延续。
昨天借着氢能源反包的碳中和妖股，如长源电力等继续上板产生极强的情绪带动，此外有色金属行业规划2025年实现碳达峰，消息面上一层利好。
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但这种妖股为首的反攻，高度还是只能看前期妖股，广度肯定是大不如第一波题材发酵的，头部几家的行情。
感觉自己赌运好就搏，不然趁早别参与。
二是“周期之王”中远海控一字板。
中远海控就是十几年前臭名昭著的中国远洋，从2007年最高点连续几年漫漫阴跌，一路跌了90%多。
公司主营航运，是比较典型周期行业，这一年多得益于天时地利，才终于有了点阳气。
虽然去年做集装箱中集集团爆炒的时候我对航运模糊的感觉是业绩不差，但这波确实太超预期了：公司公告称一季度预盈154.50亿元，而上年同期净利润约为2.9亿元。
这尼玛...感觉是不做海运，是改行做海盗了，加勒比海控。图片
价价毫无悬念的一字板，也是周期股最重要的情绪助力之一。
现在很多人的问题估计是，跷跷板这么明显，要不要从抱团调到周期股里？
我个人认为抱团继续博弈性价比，周期做强情绪都可以，控制好仓位就成，不要动不动全仓来回折腾，不然别说两头香，两边打脸的概率反而很大。
2. 坤坤减仓白酒股
重仓白酒的坤坤部分止盈了水井坊，相比年末减仓1100万股，还剩300万股。
作为机构抱团股的白酒今天自然逃不过挨锤，板块领跌两市，也就还好是减仓了一个二线的水井坊，要是茅台...估计已经炸崩了。
有时候，真的不得不佩服老师们的实力。
还有一个坤坤的消息，大幅加仓中炬高新，持仓市值已经超过了30亿。
中炬高新是咱们中线股票池里的消费股之一，听名字大家可能比较陌生，但厨邦大家应该都听过，就是它旗下的牌子，酱油业老二。
上周五因为3-6亿回购的消息，股价直接涨停，所以我暂时并没有考虑参与这一波。
看到这估计有老板想，那抱团到底怎么看？
说实话走走看，机构间也在互道傻逼，比如坤坤大幅加仓中炬高新，但社保基金同期是减仓止盈的。
机构自己都搞不清楚价值和赛道该如何抉择，现在急着下定论的有一个算一个都是扯着大嘴巴子蒙。
蒙行情当然不犯法，但作为交易者要明确为决策付出的成本，打嘴炮谁不会？
......
抱团股还有个事情是美年健康昨天闪崩跌停，今天继续跌停。
