【看数据】
看数据
首先声明,目前是B浪反弹中,3048大概率是高点。赚钱就跑是未来主要策略!
1、盘面信号
市场今日缩量震荡收星,成交额在1632亿,上午891亿缩量明显,下午740亿。
2、热点
ETC、次新、肉、白酒、芯片、医药、船运、白糖领涨;军工、环保领跌
今天活跃的板块比较杂,但是散乱中有主线。
次新、芯片是卓胜微涨停带动;
肉、船运、白糖、医药(多是维生素涨价)是涨价,涨价板块业绩不会差;
白酒是机构抱团的品种;
ETC是政策业绩预期;
领跌的军工、环保依然是热点次日大面。
3、市场情绪
自然涨停44家,剔除“ST股”有5家跌停。
结论:反弹比较弱,温水煮青蛙,反弹是减仓的机会,继续保持4成仓位。
【市场数据梳理】
市场数据梳理
热点点评:
涨价、业绩主线;
点评:今日的热点有以下现象,首先早盘军工题材开始退潮,说明资金对高位股依然谨慎。市场的风险偏好依然很低。所以今日活跃的板块以“确定性为主”。那么确定性就是涨价概念,主要是涨价概念对业绩有支撑。
例如维生素、黄金、猪肉、化工、白糖、船运、乳业都属于涨价逻辑。而今日最活跃的ETC则是“业绩逻辑”。
其中白糖是三年周期反转的底部,船运则是10年周期反转底部,乳业是5年周期反转的底部。这都是长线的机会,建议大家长线关注。当然黄金也是长线品种,但是短期就不好说了,短期黄金涨的有点快。
相关个股容易找,大家自己做功课吧,小编说了会导致“一致性”但时候会产生踩踏。
环保、军工:
点评:环保板块连续活跃,可以注意到,低位的环保个股都被资金关注了。这是大资金介入的动向。由于垃圾分类贴近生活,政策延续性较强。所以有利于题材炒作。那么为什么现在没有炒作起来呢?主要是目前市场的兴趣太低,那么这一波指数调整结束后,我认为垃圾分类会成为主打板块。所以垃圾分类的龙头在调整后重点关注。
垃圾分类老龙头:一拖股份、龙马环卫、绿色动力、汉宇集团、三维丝、联创环保。关注“二波”
军工的驱动逻辑是八一建军节,与十一国庆节。不过目前发酵有点早,但是毕竟是连续活跃三天,龙头四板。所以军工板块等下跌15%以上的可以低吸。
缓和线:5G、知识产权、油气、汽车、上海自贸区
摩擦:农业、稀土、自主可控、军工
通货膨胀、降息线:黄金、有色、农业、稀土
周期线(多与业绩挂钩):造船、乳业、船运(波罗的海干散货指数BDI)、白糖
政策线(多与业绩挂钩):独角兽、基建(核电、光伏)、ETC、油气(国家成立管道公司)
【妖股高度】
短期不要关注高位股
【宏观策略】
7月的总体策略:防守
政*策包:
在外部矛盾成为未来常态后,会动用什么方向“弥补”损失呢?
政*策工具箱中有四大方案:
1、刺激消费,继续减*税。汽车、家电、大消费迎来利好,助攻新基建、光伏、新能源等建设(注意不是PPP)。
2、财*政方面,既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签;
3、货*币方面,可能进行量化宽*松(购买债券和其它资产);
4、金融方面,可能下调印*花*税,放松银行理财和长期资金入市。
所以家电、地产、新基建、新能源都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融!