猪年,猪疯狂。
今天,农业部表示四季度活猪价格将会突破历史高点。据测算,下半年猪肉价格同比涨幅或超过70%。
猪二哥,这是要飞天的节奏。小米创始人雷军有句名言,要努力成为风口上的猪。如今猪二哥不需要风口,自己就是最大的风口。
猪价要飞涨,那跟猪相关的个股能否投资呢?
其实,跟猪有关的个股,股价早就飞天了。例如牧原股份,股价从底部到现在已经涨了360%+。
A股还是很灵敏的,猪肉价格才开始涨,而养猪个股的股价早就提早反映利好,股价飙涨已久。
精通猪周期的资金,是赚得盆满钵满。从这个案例可以看出,基本面研究不是没用,而是大多数并未能得其精髓。
那这些养猪的个股,还能不能继续买呢?
大家先来看一个数据:
以目前的市值,对应2020 年的猪出栏量,温氏、牧原、正邦的头均市值分别为 5592 元、 8335元、 3610 元。
也就是说,一头猪的价值,最低已经被估到3610元;从这个角度来看,现在养猪公司的股价,怎么算都是泡沫。
再看一组数据:
以 2015 年的最高市值,对应 2016 年的出栏量,温氏、牧原和正邦的头均市值,分别为 14121 元、 12444 元和 5973 元。
以这组数据为对照,你会发现目前股价上涨空间还很大。
很显然,现在猪肉公司的股价已经透支了他的价值,但是市场疯狂的情绪,谁都无法估算。要不要参与其中,就看每个人自己的投资手法和风险偏好了。
猪二哥的飞涨,对其替代品--其他肉类,尤其是鸡肉和鸭肉,也是好消息。
猪肉涨了,人们就会增加其他肉类的消费,最常见的就是鸡肉。鸡肉目前也是处于供给平衡状态,估计得下半年才能得到缓和,所以鸡肉价格大概率也会跟随猪肉价格上涨。
现在,猪肉和鸡肉的比价正在不断扩大。随着猪肉价格的上涨,鸡肉价格相信很快也会有反应。
我就埋伏了点鸡肉,等猪二哥带领一起飞天。
猪二哥的飞涨,还有一个明显的负面作用,就是会导致CPI上涨。
猪价在CPI中的权重很高,猪价飞涨,会直接导致CPI快速上涨。三月份CPI已经是2.3%,从下图可以看出,3月猪肉才刚开始上涨。
CPI一旦逼近3%,按常规就需收缩货币,控制通胀了。目前经济尚未产生内生动力,所以货币紧缩的概率不高,但货币宽松的空间,则会被大大压缩。
货币就好比股市的油门,油门收紧了,股市的速度自然就起不来。从这个角度,也再次验证我昨天的观点,未来二个月的行情,难有大涨。
【天辰复盘笔记】
仓位:50%
关注方向:各行业龙头的低吸机会、5G为首的科技股、金融、国改。
上证警戒位:第一,3160点;第二,3110点。
今天,上证跌破上升趋势线。从六十分钟图上看更明显,上证试图反抽上升趋势线,但失败告终。从技术角度,这意味着短期趋势的结束,所以需提高警惕了。
板块方面,金融板块盘中试图发力,扭转局势,但最终也告失败;前期的题材股,也是纷纷跌停,人气溃败严重。当下市场最核心的问题还是缺乏主攻板块,重点观察金融板块能否再度崛起。
科技股今天也开始回调,我减一半仓位,剩下底仓飘着;等低吸机会,把仓位再加回来;又加了点鸡肉龙头;总仓位为5成。
下一步的两个入场机会:
1、强势上涨收复3260。这里需注意的是,若再出现弱反弹,只会是减仓的机会。必须是强阳拉起,才是入场的机会。
2、在第一警戒位3160点,阳线企稳。
需提醒的是,大家尽量在2点后确认信号,再入场。这个技巧我之前说过,按这个技巧,今天盘中拉升,则不会被诱骗进去。目前市场未有企稳迹象,不用急着抢跑。
上升趋势线已经跌破,接下来要密切关注第一警戒线3160的得失。做好手中个股的应对措施,不对先跑再说。不要怕错失机会,只要青山在,何怕没柴烧。
文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,我们不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!