你是一个好的交易者吗？如果你把自己与纳斯达克100指数基金相比较，你会如何评价？在你全职交易的第二年年底，你的资产可以吸引到完全陌生的人来投资吗？开始这可能听起

VAMI的评论之一是附加项和退股如何处理，我只提到这一点是因为如果你准备计算你的账户的回报率的话，这可能成为你的一个难题。回报率是用期末资产净值除以初始净资产值

商品交易顾问也会与指数比较。一些比较出名的指数是MAR资格指数、巴克莱商品交易顾问指数和诺伍德指数。商品交易顾问会对比一个相匹配的交易商品或期货合约的分类指数，

共同基金的职业经理人、自营交易者、商品交易顾问和对冲基金经理是对比他们类似的交易市场标准来衡量其业绩的。例如，我相信你很熟悉一些较出名的共同基金，可以将他们的业

虽然仔细监控亏损对成功交易至关重要，但账户的整体赢利能力始终是最后的仲裁者，在网络公司日内交易泡沫最盛时，很多有野心的交易者唾弃关注亏损这种做法。他们认为自己可

你觉得我对亏损太偏执了是吗？我是不是把它太当回事了呢？或者说我花费太多时间在这个主题上了？我的答案分别是：是的、不是和不是。我的确对亏损非常偏执，这样做的原因归

一旦你收集了六个月或者一年的数据，你将看到重要的模式。最关键之一是你从接连的亏损中花了多长时间恢复过来。你将不得不面对连续的失败。如果你无法面对它们，你就需要早

除了考虑你损失的平均值和标准差，你还需要思考损失持续的时间，你的账户在亏损状态下交易有多久了？这个概念一般指资金回撤。一开始，考虑头三个月到六个月的交易，我建议

控制损失是生存的关键，但它与赢利能力没有任何关系。作为一个交易者，你必须知道每笔交易每天、每月以及总共可以承受多大的损失。如果你失去太多，你在这个交易周期就会出

平均值是将抛出某一面的事件结果数最乘以(正面或反面，赢利天数或亏损天数)抛掷的次数，然后除以事件结果的总数来计算的。表9-3展示了所有抛出正面的结果。表9-3 

要了解如何计算标准差，让我们还是回到掷硬币这个例子。数以千计的实验已经证明一枚硬币掷出后出现正反面的概率是相同的。通过快速的数学运算，你就可以看到，这个同样的道

我建议，对前六个月的交易，要衡量你损失天数的波动性。只观察你亏损的天数，而不是赢利的天数，为了阐明这种工作机制，让我们假设出一个交易者来评估两个月的交易：第一个

我的第一条交易规则是成为很有原则性的交易者。这说起来容易，但人怎样才能做到自律？这是原则性最棘手的问题。我认为，一旦你开始交易就要采取一些重要的步砚措施。我建议

你要创建一个每日交易日志，记录每个交易日预计和真实发生的所有相关事件和发展情况，你甚至应该把周末事件的笔记也包含进去。你被问了许多有关于市场热情的问题，并被告知

现在让我们谈一谈：焦点。我将以一个与我共事过的交易者的小故事作为开始。我们叫他弗兰克，他很聪明，并且在市场智慧投资学院学习过，毕业后，他开始在我们的文易大厅交易