如果公司有一些暂时闲置的资金，有许多短期证券可以用于投资。这些短期的市场化证券最重要的特征在于他们的持有期限、违约风险、市场性和应税性。短期有价证券的主要特征体

如果企业有剩余资金，就可以投资于短期有价证券。短期的金融资产市场被称做货币市场，在货币市场中交易的短期金融资产的到期日不超过一年。多数大企业由自己管理短期金融资

众多因素影响债券价格 债券价格的高低和市场利率有关，市场利率越高，债券价格越低，反之，市场利率越低，债券价格越髙。当然偾券价格在具体的债券投资中还要受到票面利率

从公司的角度来看，现金支付浮差是公司乐于看到的，因此管理现金支付浮差的方法就是减缓支付过程。要实现这个目标，公司可以制定战略来提高邮寄浮差、处理浮差以及所开具支

我们已经知道账款延期回收对公司不利。在其他条件相同的情况下，公司如果采用加速账款回收的流程，就能缩短现金回收时间。而且，即使在现金回收后。公司同样需要回收或集中

网上债券投资跟我来 要想在网上买卖债券，首先需要在网上银行、证券网站或证券营业厅开户，目前各大银行好该业务一般收费在10元左右，开户之后，网上债券买卖就可以进行

当公司通过信件收到其支付额时，它必须确定要将支票寄往哪里，以及如何将支票款项收取并储蓄。谨慎地选择回收点的数量和位置可以极大地缩短回收账款的时间。许多公司运用邮

回收时间的组成部分我们可以将现金回收过程的基本部分绘制如下。这一过程的总时间包括邮程时间、支票处理时间以及支票清算时间。现金回收各个阶段所需的时间取决于客户和企

网上债券的投资方法 在股市为牛势的时候，债券投资几乎是无人问津，但是随着股市风险的不断增加，债券又取得了可人的投资效果，不少人开始转向投资债券，投资债券和投资股

政治因素影响汇率变化 汇率的变化一般会对本国的经济产生重大的影响，所以当汇率发生变化的时候，各国政府都会采用行政的力量来稳定外汇市场，同样，如果本国出现政治性问

国际收支影响汇率变化 国际收支也是影响外汇的一个重要因素之一，国际收支是一个国家对外经济活动的综合反映，它对一国货币汇率的变动有着直接的影响，而且从外汇市场的交

在实践中运用越来越广泛的电子数据交换（EDI）是指所有类型的组织之间的直接的电子信息交换。财务电子数据交换（Financial EDT或者FED!）是电子数据交

影响汇率变化的主要因素 汇率的高低直接影响着外汇投资者的经济收益，那么哪些因素会影响汇率的高低呢？本节就来介绍影响汇率变化的主要因素。 经济増长速度影响汇率变化

外汇投资需要注意的问题 外汇投资需要注意的问题主要有以下几个方面。 选择外汇实盘交易，这种交易风险较少； 如果选择外汇保证金交易，最好线具备一定的外汇实盘交易经

浮差管理包括现金回收控制和现金支付控制。现金回收控制的目标在于缩短客户付款时间与支票回收时间的间隔。而现金支付控制的目标在于放慢付款速度，从而增大支票开具时间与