2012年，首开股份现金及现金等价物期末余额为319374.38万元。2012年，首开股份流动负债为3706023.75万元。2012年现金及现金等价物期末余额

2012年，首开股份的经营活动现金净流量为214306.00万元。2012年，首开股份的负债总额为5691537.78万元。2012年，经营活动现金净流量与全部

2012年，首开股份的经营活动现金净流量为214306.00万元。2012年，首开股份的流动负债为3706023.75万元。2012年，该上市公司经营活动现金净

2012年，首开股份销售商品、提供劳务产生的现金流入为1561223.85万元。2012年，首开股份营业收入为1267554.64万元。2012年，该上市公司销

2012年，首开股份经营活动产生的现金流量净额为214306.00万元。2012年，净利润为161705.53万元。2012年该上市公司经营活动产生的现金流量净

2012年首开股份销售商品、提供劳务收到的现金为1561223.85万元，经营活动现金流入总额为2008922.76万元。2012年销售商品、提供劳务收到的现金

2012年，首开股份经营活动产生的现金流量中，因销售商品、提供劳务收到的现金为15612238546.73元，购买商品、接受劳务支付的现金为1031127809

2012年，首开股份经营活动现金流出1794616.75万元，投资活动现金流出174192.70万元，筹资活动现金流出1647437.54万元，当期现金流出总额

2012年，首开股份经营活动现金流入2008922.76万元，投资活动现金流入34090.87万元，筹资活动现金流入1892620.00万元，当期现金流入总额为

2012年，首开股份的现金及现金等价物增加额为358140.26万元。2013年，首开股份的现金及现金等价物增加额为-150257.73万元。从现金及现金等价物

资金对于企业来说就像血液一样，如果没有资金，即使只是某个环节资金短缺，也都可能使整个生产经营没有办法继续下去，如果没有寻求到新的资金注入，企业可能因此陷入无法摆

经营活动现金净流量与净资产的比率是反映每1元净资产获取经营活动现金流入净额的指标，也是反映企业现金周转能力的一个量化指标。其公式为：经营活动现金净流量与净资产的

每股经营活动现金净流量指标是将企业经营活动产生的净流量按照其在外发行股数计算每股应享有经营活动产生的现金净流量，从而了解每股在经营活动中获得现金的能力。其公式为

经营活动现金净流量与流动负债之比反映的是当期经营活动现金增值对每1元流动负债偿付的贡献大小，该指标数值越大，说明企业当期经营活动收到现金的能力越强，偿付流动负债

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