基本情况:
(1)基金名称:南方积极配置证券投资基金
(2)基金简称:南方积配
(3)基金行情代码:160105
(4)基金类型:上市型开放式基金
(5)基金规模:3028580508
(6)成立日期:2004- 10- 14
(7)基金年限:不定期
(8)到期日期:(无)
(9)上市日期:2004 - 12 - 20
(10)托管人:中国工商银行股份有限公司
(11)管理人:南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦31至33楼
法人代表:吴万善
注册资本:15 000. 00万元
联系电话:(0755)82912000 82763888
传真:(0755)82912948 82912578 82763889
(12) 投资类型:成长型
(13) 投资目标:通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度 控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。
投资理念:通过积极投资,动态资产配置和行业配置,挖掘出投资价值被市场低估的股票或债券,可 以获得超过市场平均水平的收益;通过对中国经济发展的结构变化和各行业发展周期的研究,通过对上 市公司投资价值的定性和定量研究,进行价值投资;通过对上市公司具有前瞻性的研究,挖掘上市公司 内在投资价值,有助于规避上市公司的道德及信用风险。
投资范围:国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。
资产配置:本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票 40%〜95%,债券0〜50%,现金5%〜10%。
前十大重仓股:
投资行业:
资产配置:
基金经理:
张慎平,男,1979年出生,CFA,经济学硕士,5年证券投资基金从业经历。2003年加入南方基金, 历任行业研究员、投资部总监助理兼基金天元基金经理助理,2008年1月至今,任南方积极配置基金 基金经理。
基金 经理 助理 张志梅,女,12年证券从业经历。毕业于中国人民银行研究生部,获硕士学位。曾任职于南方证券 有限公司o 2000年11月加入南方基金管理有限公司,先后任职于市场拓展部和投资研究部,曾任天 元基金基金经理助理,现任南方积极配置基金基金经理助理。
点评:
还是一只LOF基金。在这前22名基金中,竟然已经有了 4RLOF基金,不能说是 偶然。要知道LOF基金统共才有26只。如此高的“成才率”,是值得读者关心的。
回到该基金数据:
该基金的中长期回报尚可,但是短期回报偏低,风险总评分也稍低一点,看来目前处 于调整之中。不过南方基金公司的得分不错,排名在第10位,是可以信任的。
优点:中期数据不错,基金公司背景好。
缺点:有一些波动,业绩有待提高。
申购状态:开放。
赎回状态:开放。