龙虎榜复盘:“沙特阿美”赎回导致“桥水爆仓”;猪肉股大涨
【市场新鲜事】
今日午后,上证期指快速跳水,创业板快速翻绿。收盘后同花顺推送消息,据称“世界最大的对冲基金桥水”爆仓。
为了考证消息的真假,百晓生特意百度!关键词是“桥水爆仓”,结果百晓生发现桥水今年亏损20%的这个说法在3月15日就已经出现在网站上。
与此同时,今日微博有人爆料:据称是沙特阿美在原油暴跌后,做准备收缩资金,赎回“桥水基金”造成桥水基金面临“挤兑危机”。以下是桥水的发文。
看到这里百晓生不禁想到了“阴谋论”,是否是“主力控制舆论”制造恐慌情绪呢!注意3月15日就说爆仓了,为什么不3月15日同花顺推送,而是今天推送呢?
下面请看百晓生的论据:
1、今天早上“标普”期指是下跌的,但是创业板居然高开。这说明外盘的波动对“A股”的干扰越来越小。或者说A股股民有点“疲了”。
2、午后美期指出现“熔断”,此时A股才如梦方醒,开始补跌。盘后出现了桥水爆仓的消息。注意“同花顺”的推送的时间,是3月18日,而3月15日百度就可以查到。从最近创业板的走势看,目前创业板已经跌到2月3日附近,这可是2020年基金的建仓成本。
所以百晓生认为“这是主力”控制舆论消息,有意造成最后的恐慌。
不过百晓生不能全凭主观判断,为了“客观的”分析问题,百晓生查看了“十债主连、三金走势”
注意“十债”在3月9日就见顶回落了,今天仅仅是一个反弹而已。不过唯一的风险点就在于:美元最近有升值了!那么外围消息是真是假,大家看美元走势即可。
不过百晓生依然坚持认为,目前不能丢失筹码,因为美股已经跌去了40%的空间,即使是经济大萧条时期也会出现技术反弹,而中国已经复工,所以百晓生依然看反弹!
下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”
【观数据、知天象】
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百晓生评热点:
现象:猪肉
今日猪肉活跃,昨天医药活跃。这完全符合“促生产、稳就业”的逻辑。说明目前市场的资金在“内需”方向比较看重。因为治疗“通缩”的方案,关键就在“内需”。
百晓生之前说过,促生产、稳就业的内需方向主要分为两端。首先是民众需求端。百晓生把民众需求概括为概括为:涮火锅、吃猪肉、喝白酒、看电影、找工作。
剩下是政府需求端:新基建:5G、卫星、工业互联网、车联网。
那么如何把握板块节奏呢?首先反弹应该先看“科技属性的新基建”在看“民众内需的消费”
治疗通缩:
之前百晓生说了,当下市场的“最主要矛盾”已经变了。从“经济转型升级”变成“通缩危机”。所以操作思路上要跟上!
通缩的主要逻辑,原因请看3月16日的文章(在雪球可以观看)
解决方法:促生产、稳就业。
总的概括:
民众需求:涮火锅、吃猪肉、喝白酒、看电影、找工作。
促生产:猪肉、鸡肉、猪饲料、土地流转、农业、白酒、食品等。
肉:牧原股份、正邦科技、天邦股份、仙坛股份、民和股份、双汇发展
农业:大北农、中农立华、上海梅林、冠农股份、新农开发、丰乐种业
稳就业(百晓生想了好久没想出好的板块):电影、招聘、餐饮
电影:光线传媒;
招聘:科锐国际
政府需求:“新基建”、促销费
新基建:卫星、5G、车联网、工业互联网
【大盘指数】
大盘:今日目前已经到了年初基金的建仓成本区,这个位置出现什么样的消息也不能放弃筹码,所以百晓生认为指数有反弹。
【躺赢等风来】
5G:
散热:中石科技、飞荣达、精研科技、普利特、沃特股份、金发科技、碳元科技
软件:
基建+科技
车联网:中科创达、万盛股份、千方科技、易华录、四维图新、高新兴、锐明技术、德赛西威
军工:
军工+科技:国睿科技、振华科技、雷科防务、火炬电子、中航光电
军工+材料:宝钛股份、中简科技、三角防务、光威复材、鸿远电子
卫星:中国卫星、上海沪工、中国卫通、天银机电、亚光科技、天奥电子、华力创通、康拓红外
基建:
风电:明阳智能、运达股份、东方电缆
光伏:隆基股份、福莱特、捷佳伟创、锦郎科技、上机数控
滞涨:
鸡肉:仙坛股份、民和股份
冻肉:得利斯、双汇发展
猪饲料:新和成、浙江医药、金达威、亿帆医药、圣达生物、海大集团
地产后端:
物业:招商积余、新大正、南都物业
家居:顾家家居、索菲亚、兔宝宝、大亚圣象、蒙娜丽莎、江山欧派
大消费:
化妆品:壹网壹创、星期六、丸美股份、珀莱雅
科技:
汽车:
特斯拉:拓普集团、旭升股份、伯特利、宁波华翔、宏发股份、祥鑫科技、均胜电子、凯中精密
锂电池:恩捷股份、璞泰来、宁德时代、当升科技、星原材质
游戏、传媒:三七互娱、吉比特、完美世界、芒果超媒、游族网络、掌趣科技。
中线股:格力电器、招商轮船、万达信息、开元股份、五粮液、丸美股份、中国国旅、震安科技
【总结】
1、坚持看反弹。明日大胆买。
2、政府需求看新基建,民众需求看消费。