龙虎榜复盘:美股熔断,但美元下跌;农业走强,中兴错杀
【市场新鲜事】
上周末的消息挺多,我们来列举下:1、金毛没感染。2、美联储降息至“零”。可以说这周末的消息多是“利多”,但是美股的期指很不给力,今日早盘再次下跌熔断。那么上周五预期的反弹,还会到来吗?
首先要知道最近市场出现了什么!这一次疫情导致的情况是:股债双杀、原油下跌、黄金下跌、美元升值。可以说世界上的“三金”黑金(原油)、黄金、美金中只有美元在上涨。这表明什么呢?这说明市场出现严重的“通缩危机”预期。因为通缩的时候“黄金”才是贬值的!只有“美元”才会升值。
那么今日,美期指再度熔断,美元的表现如何呢?请看:今日美元是贬值的,这说明市场的“通缩”预期在下滑。所以百晓生认为,今日美股的下跌只是“情绪恐慌导致”,是加速见底。
以上是百晓生看反弹的第一个理由:简单说美元贬值,通缩预期下降。
下面是百晓生看反弹的第二个理由:年初基金被套,需要反弹解套。
大家应该知道,创业板从19年年初至今已经翻倍,这导致19年的额公募基金的收益非常好,所以2020年很多公募都是“募到了”更多的钱,这些钱从哪里建仓呢?只能从年初的2月3日的大跌建仓,所以目前的下跌已经打穿了他们的成本,这个位置一定会有资金维稳,最少也要反弹后在“减仓”。这就是百晓生坚持看反弹的理由。
下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”
【观数据、知天象】
每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!
百晓生评热点:
通缩:
百晓生上文说了,全球最重要的三个资产,黑金、黄金、美金中只有美金上涨,黄金、石油都在下跌,这说明目前市场对“通缩”的预期很高。
为什么市场会有通缩的预期呢!
1、世界经济本来就动力不足。
在19年开始美联储就进入降息周期,这表明世界经济的需求已经出现下滑,刺激的手段只有“黔驴技穷”的放水。
2、疫情导致停工,揭开世界经济遮羞布。
经济下滑多是需求不足,如果供给不出问题,最多只是物价下滑。但是这次的疫情导致多数国家停工。所以当下市场面临“共给、需求”双杀,所以市场的资金出现了“卖黄金、卖石油”的现象。
那么当下环境中,“谁复工,谁老大”美国也要低头。由于美股下跌,金毛也害怕,他知道,只有中国与东南亚的廉价商品才能救“美国的供给”所以这一次的疫情一定会使*中*美*进入蜜月期,所以今日出现的中兴通讯的下跌,可以说就是“瞎胡闹”。
百晓生认为,中兴通讯的下跌应该属于“强势股补跌”,而不是趋势结束。中兴通讯这个“中*美*看多期权”一定会再创新高。
下面再说中国:
那么这周末美联储打出最后一张牌后,央妈会如何应对呢?目前央妈态度很坚决,那就是“不做大水漫灌”。而李中堂则说目前的最大的目标就是“促进就业”。因为领导知道,只有促进就业,每个老百姓手里有钱,消费才能到动起来,放水才管用。
所以当下的重点,“经济转型升级”可能要延后,因为“稳物价、促生产”才是今年的重点,所以在周五时,百晓的防守策略中把消费提了出来。而今天多方逻辑的新基建跟随中兴通讯下跌,而土地流传板块走强,暗示着资金也认识到这一点,所以防守的“滞涨”逻辑需要重点关注。同时稳就业的板块也是重点
那么新基建与科技板块呢?新基建也是需求,但是属于“政府需求”,不是民众需求。百晓生感觉当下最重要的是“民众需求”。所以新基建未来一段时间要排在“促生产、稳就业”之后,如果新基建板块也有“促就业”属性,那么也是重点。
相关个股:
民众需求:涮火锅、吃猪肉、喝白酒、看电影、找工作
促生产:猪肉、鸡肉、猪饲料、土地流转、农业、白酒、食品等。
肉:牧原股份、正邦科技、天邦股份、仙坛股份、民和股份、双汇发展
稳就业(百晓生想了好久没想出好的板块):电影、传媒、招聘、教育
电影:光线传媒;
招聘:科锐国际
教育:开元股份、中公教育
政府需求:搞基建、搞创新、促销费
市场反弹:
反弹还是那句老话:反弹还看芯片。芯片领头,新基建才有希望。
1、诚迈科技龙虎榜就可以看出端倪,并且阿石创涨停。
2、中兴通讯是被错杀,止跌趋稳后有机会。
新基建:卫星、5G、车联网、工业互联网
【大盘指数】
大盘:今日创业板当量大阴线,跌幅为5.9%,可以说是2月25日下跌以来最长的一根阴线,但是百晓生认为美股两次熔断都没有出现这么长的阴线,今日在美股降息至零时出现,是属于最后一跌,所以百晓生看多。
【躺赢等风来】
5G:
5G:中兴通讯、中国联通、长飞光纤
散热:中石科技、飞荣达、精研科技、普利特、沃特股份、金发科技、碳元科技
软件:
基建+科技
车联网:中科创达、万盛股份、千方科技、易华录、四维图新、高新兴、锐明技术、德赛西威
军工:
军工+科技:国睿科技、振华科技、雷科防务、火炬电子、中航光电
军工+材料:宝钛股份、中简科技、三角防务、光威复材、鸿远电子
卫星:中国卫星、上海沪工、中国卫通、天银机电、亚光科技、天奥电子、华力创通、康拓红外
基建:
风电:明阳智能、运达股份、东方电缆
光伏:隆基股份、福莱特、捷佳伟创、锦郎科技、上机数控
滞涨:
鸡肉:仙坛股份、民和股份
冻肉:得利斯、双汇发展
猪饲料:新和成、浙江医药、金达威、亿帆医药、圣达生物、海大集团
地产后端:
物业:招商积余、新大正、南都物业
家居:顾家家居、索菲亚、兔宝宝、大亚圣象、蒙娜丽莎、江山欧派
大消费:
化妆品:壹网壹创、星期六、丸美股份、珀莱雅
科技:
汽车:
特斯拉:拓普集团、旭升股份、伯特利、宁波华翔、宏发股份、祥鑫科技、均胜电子、凯中精密
锂电池:恩捷股份、璞泰来、宁德时代、当升科技、星原材质
游戏、传媒:三七互娱、吉比特、完美世界、芒果超媒、游族网络、掌趣科技。
中线股:格力电器、招商轮船、万达信息、开元股份、五粮液、丸美股份、分众传媒、中国国旅、震安科技
【总结】
1、中兴通讯是蜜月期的看涨期权,今日多是错杀。
2、促生产的肉、饲料、白酒多关注。
3、农业是避险,风偏高的关注“土地流转”。
4、反弹还是看新基建。