老张投研:农业股的硬核逻辑!
老张说
没有多少超预期,尽管今天农业板块很强势,但体量小并且星星之火也没有带动燎原,有点孤芳自赏的感觉,关于农业板块下面还会深入解读。另外,昨天出台的促进消费电子行业利好政策,对市场也没有起到大的作用。
当前,市场资金还是在等,在等一个确定性的东西或信号,比如科技制裁结果的落地、货币政策的变动、行业整合措施的推出等等,否则资金在此点位会一直犹豫不前。
另外,明天预计市场调整会加大,这也是近段时间以来的规律,特别是周五,在外部不确定性因素频发下,不少资金会选择在周五离场规避周末的不确定性事件,特别是8月15号,预计有相关协议的落地。
对于市场整体来看,也不必过于担忧,向下有流动性以及经济复苏、政策支持等的支撑,只不过向上突破还需要相关确定性事件的推动。当下尽量减少交易,目前犯错很容易,切换的成本很高,但对优质筹码还要有耐心、拿的住。
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农业股的硬核逻辑!
近期,农业以及粮食方面出现了不少重要的信号。
日前,高层对制止餐饮浪费行为作出重要指示,指出,餐饮浪费现象,触目惊心、令人痛心!
联合国的研究报告发出预警,今年共有25个国家面临严重饥饿风险,世界濒临至少50年来最严重的粮食危机。
8月12日,相关部门发布了主产区夏粮收购进度,截至8月5日,主产区小麦累计收购4285.7万吨,同比减少938.3万吨。
相关部门刊文《为何应始终对粮食安全抱有危机意识?》,指出我国粮食生产和消费长期处于“紧平衡”,务农人数逐年减少,“谁来种地”仍然是人们普遍关注的问题。
8月13日,抖音、快手平台称,针对网上吃播内容有浪费粮食,或以催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的行为,平台将给予删除作品、封禁账号等处罚。
微博近日将对以量大多吃、食量惊人为噱头,以假吃催吐为手段吸引流量的视频和直播进行限制,会根据具体情况对相关内容采取删除、停止直播等措施。疫情下,多国实行的边境管制措施导致务农人员紧缺,进而影响农业生产,哈萨克斯坦和越南等纷纷开始限制粮食出口。种种迹象显示,粮食确实到了一定供需紧张的局面,而这也直接反应在价格上。
截至8月4日,玉米收购均价已经达到2218元/吨,较2019年年底的1833元/吨上涨21%,且有进一步上行之势,预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧,玉米价格或进一步上涨。
玉米作为主要的农作物,价格一直很平稳,短期内能出现这么快速的价格波动,充分说明市场供需情况。另外,像大豆、豆油、菜籽油、饲料等价格也都出现了较大幅度的上涨。
所以,在供应偏紧、需求增长下,农业板块有望继续受到资金的关注。
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农业板块投资路线
第一种业;目前市场玉米供给偏紧,并且生猪产能的快速恢复,对饲料的需求也会增加,进而会推动玉米价格的上涨,而玉米价格上涨又会推动饲料价格上涨。
在玉米供应偏紧下对玉米种子的需求会增加,像登海种业、荃银高科、丰乐种业等种子龙头受益明显。
另外,饲料价格的坚挺也会支撑猪肉价格,猪肉板块也是存在确定性机会。
第二农机;农作物价格的上涨,会激发种植的积极性,对种植农具的需求也会增加,特别是农机这一块,像一拖股份、吉峰科技等还是会受到资金关注。
第三化肥;目前化肥市场也迎来了持续涨价的趋势,自6月份秋季备肥启动后,磷酸二铵市场经历了先稳后扬态势,64%二铵出厂价格稳定在2100-2130元/吨,8月份64%含量磷酸二铵较6月份上涨70-100元/吨,上涨幅度4.00%以上。
粮食价格上涨将拉动农资需求好转,会扩大复合肥行业需求。像新洋丰,公司是磷肥及复合肥行业龙头,具有显著的成本控制优势;像六国化工、鲁北化工等也是化肥领域的龙头。
A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!