基本情况:
(1)基金名称:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
(2)基金简称:华宝策略
(3)基金行情代码:162405
(4)基金类型:契约型开放式基金
(5)基金规模:11737878263
(6)成立日期:2004 -05- 11
(7)基金年限:不定期
(8)到期日期:(无)
(9)上市日期:一
(10)托管人:中国建设银行股份有限公司
(11)管理人:华宝兴业基金管理有限公司
注册地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层
法人代表:郑安国
注册资本:15 000. 00万元
联系电话:(021)50499588 转 301 302 303
传真:(021)50499688
(12)投资类型:成长型
(13)投资目标:通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有 人谋求最大回报。
投资理念:风格转换及个股精选策略能够有效控制风险,创造超额收益。
投资范围:具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监 会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象按流通市值和市净率分为四大股票风 格板块:大盘价值、大盘成长、中小盘价值、中小盘成长。80%以上的股票资产投资于符合各风格板块精 选个股标准的股票。
资产配置:在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%〜95%;债券 为0〜45%,现金或者到期日在1年内的政府债券比例在5%以上。
前十大重仓股:
投资行业:
资产配置:
基金经理:
基金经理牟旭东,男,毕业于华东师范大学,获硕士学位。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从 事证券研究工作,2003年1月加入华宝兴业基金管理有限公司,任高级分析师,2004年9月起任研究 部副总经理,2007年9月起任研究部总经理。
点评:
与如雷贯耳的华夏大盘相比,该基金并不十分出名,但它却能排在第二名,实在是不 能让人小觑。我们看看它的数据:
该基金的表现可以用“不卑不亢”来形容,或者说“稳健”,其每项指标都不是最高的, 但却又不会有某项指标低得突兀,显得四平八稳。其实这种风格是值得推崇的,毕竟投资 的风险是令人厌恶的。该基金的标准差并不是下游的,而是处于中游偏下。不过其所属 基金公司的排名稍低一点,排在第11位,所以它的这种业绩和优点有可能与基金经理的 个人能力相关,或者说,取得这个业绩的偶然性稍高。
优点:长期业绩优异,稳健,波动稍小。
缺点:基金公司实力稍欠,制度保证小。
申购状态:暂停。
赎回状态:开放。