[股市刀锋股市分析]万亿公募资金进场,机构风格将持续!
昨天大涨之后,市场情绪普遍乐观。今天开盘直接分化,沪指低开0.2%,创业板指微涨0.05%。
央行下调LPR利率5个基点,符合市场预期,算是利好兑现,部分资金获利了结。开盘后,金融股带头下跌,上证50领跌,沪指低开低走。八方股份、宝鼎科技、九鼎新材等妖股急跳水。
科技股逆市大涨,云游戏概念分化,盛天网络等涨停,但多数票冲高回落或高开低走;四维图新获华为订单,高开高走拉板,带动无人驾驶概念齐涨,叠加了无人驾驶和华为操作系统概念的中科创达涨停,再创新高。另外,科技龙头之一的中国软件,最高也冲到6%。
在世界5G大会的刺激下,5G概念普涨;折叠屏龙头国风塑业三连板,TWS耳机概念开盘拉升一波,华为、芯片概念等普涨。
妖股方面,新通联再度涨停,但没有什么带动效应。
创50带头涨逾1%,创业板指涨近1%,创出4月以来新高,逼近年内最高点;带动沪指小幅反抽。
但市场后继乏力,资金接力不足,指数全线回落。
金山办公科创板上市第三天,今天继续大涨近10%,创上市以来新高!中国软件跟风冲到7%。
午后两市继续震荡走低,创业板指也翻绿。
避险情绪全线升温,稀土、农业、黄金这三大避险板块一起直线拉升,多股涨停,指数齐跳水,沪指最大跌近1%。
截至收盘,沪指跌0.91%,深成指跌0.82%,创业板跌0.54%。
指数今天虽然回调,但问题不大,目前还是处于箱体震荡阶段,暂时不必悲观。冰冻三尺非一日之寒,全面修复还需要时间。
【外资&国内机构】
今天两市普跌,一方面是市场连涨两天后有获利卖出的压力;另一方面,是来自美国的利空!
特朗普再度威胁称,如果中国不达成第一阶段的贸易协议,就会继续提高关税。
谈判这事儿,来回这么折腾,大家也习惯了。但每次碰到,市场还总是忍不住要激动一下。
大方向来看,协议,肯定是要签的,只是签之前,怎么折腾、折腾多久,咱们普通股民真的是没法把握。
但折腾的越久,市场都不关心这事儿、都不抱希望了,未来当协议达成时,才更超预期,市场的反应就会越猛烈。
外资尾盘再度流入,全天净流入12.55亿。离26号MSCI扩容还剩下4个交易日,外资还会继续流入。
近期外资持续流入,而指数却持续下跌,主要的原因是国内的机构在降仓位。
公募的问题,上周也分析过,年底提前锁定业绩,选择减仓和保守策略。公募有仓位限制,但私募没有,所以更过分,最新的数据是,私募的仓位已经降到52%,创出年内新低了。
最近市场量能一直萎缩,资金不足,但换个角度想,公募知私募集体降仓位之后,现在机构手里有的是资金,就等着政策面、以及谈判的前景明朗,资金才敢大规模的进场,也有充足的资金进场。
有钱的,才是多头!
另外,Wind资讯数据显示,截至11月19日,今年以来共有842只新基金成立,合计发行规模已突破10000亿元。
这也是继2015年新基金发行突破万亿之后,第二次出现这一情况,历史少见。
伴随着公募基金产品注册机制进一步优化,新基金审批明显提速,一旦市场走好,未来新基金规模将大发展。
这也是咱们多次说过的,未来大量的场外资金会通过机构的渠道,流入股市。
房住不炒坚持三年的背景下,居民资产配置从楼市转向股市,已经是大势所趋,特别是公募基金今年普遍收益丰厚的背景下,这种趋势还会持续甚至加速!
公募发行注册制已经准备好,一旦市场市场转好,天量的资金可以快速通过公募入市!
而今年这种机构主导的少部分优质股的牛市,还会继续!
【云游戏】
云游戏昨天涨停近20只,今天分化,是正宗现象。收盘共有6只涨停:天神娱乐、恺英网络、鼎龙文化、聚力文化、长城动漫、宏达矿业;另外,多只涨停板被砸,包括开盘四板的盛天网络。
龙头是叠加了股权转让概念的鼎龙文化,已经强势五连板;正宗的概念股中,恺英网络最强,今天一字板。
接下来关键还是看云游戏概念炒作的持续性如何,能否复制TWS耳机概念的持续性。
能持续炒作,将极大的提振市场人气。
【科技股&国产软件】
盘后,财政部发布提前下达2020年中央引导地方科技发展资金预算的通知。
此前市场预期的是,提前下发明年地方债的额度,结果先提前下达的是科技发展资金预算,可见中央发展科技的决心和执行力。
当前的策略,科技股还是最强的,创业板早盘都创出7个月以来新高,逼近年内新高,还是继续抱紧科技股!
金山办公今天最高涨近10%,收涨8%,成为A股国产软件概念的新龙头,它本身应当是国产办公软件的龙头。
上周末,券商都在吹金山办公。
最近几年,用金山的WPS办公的越来越多,比微软的office好用,占内存更好、运行的更流畅,而且针对中国人的使用习惯,做了很多的优化,关键还是免费的。
目前,WPS的收入主要还是靠广告和增值服务(比如会员等)。办公软件这一块,office仍然是主流,未来国产替代的空间很大,也是市场愿意给他这么高的估值和溢价的原因。
但确实,现在的估值已经非常高了,目前动态PE超200倍,走成这样,也是纯资金博弈。
第一天63%的换手,交换筹码是正常,第二天竟然是一个缩量到20%的换手,而今天更是14%的换手,却干到了新高149块,解套了所有筹码,走势上超预期了。
上市三天以来,都没有上过龙虎榜,不知道具体是什么资金在做。
但有一点可以,不少资金在首日杀进去之后,锁仓了,这两天才能缩量创出新高。