什么时候适合止损？
止损，对于股票投资者而言，这个字眼听起来令人很不舒服，也不太受他们的欢迎。而如果你也是非常厌恶这个名词的话，那你的投资行为就已经埋下了重大隐患，就像一颗定时炸弹，迟早要毁灭你的投资生涯的。
交易之道，刚者易折。惟有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。
成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单。以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为，无论你过去曾经，有过多少个100%的优秀业绩，现在只要损失一个100%你就一无所有了。
交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万，50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。
在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。
逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。
快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。
一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。
股市里的大道理其实谁都懂一些，而多数人只是有这个知识，知道但做不出来，稍微有一个变量因素变化了，立马又不知所措。高手和普通人的区别就在于，高手是把所有影响因素的内在逻辑和联系思考的非常透彻，知道在每个阶段哪些是主要影响因素，哪些是次要。
思想是一个逐渐形成的过程，要让别人真正读懂并且有意义，一定是要有逻辑性，且经得住推敲，那肯定是需要花费大力气阐述每个细节，最后才能深入浅出形成知道并能做到的真知。
行情趋于震荡行情的时候，笔者认为先设止盈保证盈利。笔者在指导的时候都是强调轻仓操作，那么我们的资金风险率是足够抗住震荡行情中的波动的，那么我们设置止盈保证盈利。上面也说到，利润来源于波动。震荡的行情，我们只要把握大趋势方向正确，设置止盈出局，争取在震荡的行情中把握可以把握的利润波动。这样就可以实现整体赚钱。
本能仓位管理法
关于本能，多数散户的仓位管理刚好因为本能完全做反。大家可以看一下我上面的配图，这是多数散户在顶部区域的状态。在底部区域也一样，散户反而因为本能害怕割肉空仓了。
关于止损操作的五大原则：
1、分清该次买入操作，属于铲底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型的买入，一旦发现判断失误，要果断的止损；
2、分清买入时大盘指数是处于较高位置，还是处于较低位置。大盘指数较高时，特别是市场中获利盘较多，股民们得意洋洋，夸夸其谈时要考虑止损
3、分清大盘和个股的后市下跌空间大小。后市下跌空间大的要坚决止损，特别是对于一些前期较为热门、涨幅巨大的股票；
4、分清主力是在洗盘还是在出货。如果是主力出货，要坚决彻底的止损。但要记住：主力出货未必在高位，主力洗盘未必在低位；
5、根据自己仓位的轻重，如果仓位过重而被套的，要适当止损一部分股票。这样不仅仅是为了回避风险，也有利于心态的稳定。
关于仓位管理的心得
(1)如果股市已经跌了好几年，然后又横盘了一两年，这种时候一旦向上走出趋势，那中长线来说，可以无脑买入，不满仓也至少七成仓位，然后长期耐心持股就可以了，对散户来说，完全没必要分仓位越涨越买，但你要确定这确实是趋势开始了，即鱼头已经走出来的情况，果断重仓，有回调也不会幅度太深。
(2)越跌越加仓一般不建议，越跌越买这种情况只适合下跌途中的短线操作，如果是已经短线跌了很多左侧交易来抢反弹，那如果第一次买入的仓位不是短线最低点，有了更低点后可以适当加仓。注意，这里说的是短线，下跌途中绝不能抱着大不了长线终究有一天能涨回来的想法，散户往往是短线变中线，中线变长线，长线最后变为了贡献。下跌途中只适合做轻仓短线交易。
(3)鸡蛋要不要放在一个篮子，我发现一般来说越是新手越喜欢多买几只股票。我认为散户没有500w的话，最多买不超过三只股，多了肯定操作不过来。中国股市涨起来是轮涨，跌的时候是一起跌。所以资金量级不大的情况，集中2只股比较科学，最多三只。
上面这三条主要在讲仓位与大盘位置、时间和资金量的关系，下面我再说一下仓位和选股思路的关系。
我觉得对于一个想试错学习成长同时想盈利的散户来说，不管在什么阶段或什么仓位，一般拿出你当下仓位里的70%重仓1-2只股，另外拿出仓位里的30%作为短线风险偏好仓位比较好，专门去交易你把握不大的股，这样有助于学习成长。当下仓位的70%负责盈利，30%负责学习体验新的交易方法。
最后，我再说一下空仓的概念。
很多时候，散户想赚钱的心态根本停不下来，不交易难受是新手的通病。我认为，如果大盘在下跌的趋势中，那就应该空仓，而且这个空仓时间一定不会短，空仓的时候一定要耐得住寂寞。
我认为，学不会空仓的人，在咱们的大A股是无法长期稳定盈利的，哪怕你赚再多，总有一天会还回去，不妨想想去年的三次股灾？
